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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 020.00 | 8 600.00 | 10 419.00 | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 601.00 | 392 851.00 | 181 749.00 | 574 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 422.00 | 401 452.00 | 207 969.00 | 609 422.00 |
BT Marchandises | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 498.00 | 196 405.00 | 1 283 093.00 | 1 479 498.00 |
BZ Autres créances | 282 681.00 | 104 846.00 | 177 835.00 | 282 681.00 |
CF Disponibilités | 478 966.00 | | 478 966.00 | 478 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 074.00 | 301 251.00 | 2 012 823.00 | 2 314 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 496.00 | 702 703.00 | 2 220 792.00 | 2 923 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 636 218.00 | | | 636 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
DL TOTAL (I) | 859 309.00 | | | 859 309.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 423.00 | | | 382 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 443.00 | | | 438 443.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 483.00 | | | 969 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 792.00 | | | 2 220 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 483.00 | | | 969 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 886.00 | 5 700.00 | 3 578 586.00 | 3 572 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 886.00 | 5 700.00 | 3 578 586.00 | 3 572 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 008.00 | | | 428 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 934.00 | | | 4 055 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 396.00 | | | 3 841 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 080.00 | | | 361 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 412.00 | | 14 009.00 | 624 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 609 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 593 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 412.00 | | 3 209.00 | 619 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 800.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 405.00 | 127 139.00 | 4 092.00 | 278 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 405.00 | 127 139.00 | 4 092.00 | 278 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 454.00 | 32 617.00 | 10 666.00 | 174 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 300.00 | 32 617.00 | 10 666.00 | 279 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 300.00 | 32 617.00 | 10 666.00 | 671 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 617.00 | 10 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 423.00 | 382 423.00 | | 382 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 088.00 | 1 249 088.00 | | 1 249 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 409.00 | 230 409.00 | | 230 409.00 |
VB T. V. A. | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VP Divers | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 299.00 | 218 299.00 | | 218 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 682.00 | 1 765 882.00 | 15 800.00 | 1 781 682.00 |
VW T.V.A. | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 483.00 | 969 483.00 | | 969 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
ST Autres comptes | 1 867 731.00 | | | 1 867 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 672 369.00 | | | 672 369.00 |
YT Sous‐traitance | 980 827.00 | | | 980 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 670.00 | | | 718 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 990.00 | | | 554 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 974 178.00 | | | 2 974 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |