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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 520.00 | 13 523.00 | 10 997.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 622.00 | 463 577.00 | 95 045.00 | 558 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 943.00 | 477 100.00 | 121 842.00 | 598 943.00 |
BT Marchandises | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 631.00 | 169 873.00 | 1 575 758.00 | 1 745 631.00 |
BZ Autres créances | 369 179.00 | 104 846.00 | 264 333.00 | 369 179.00 |
CF Disponibilités | 496 406.00 | | 496 406.00 | 496 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 720.00 | 274 719.00 | 2 422 001.00 | 2 696 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 664.00 | 751 820.00 | 2 543 843.00 | 3 295 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 850 757.00 | | | 850 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 102.00 | | | 309 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 411.00 | | | 1 168 411.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 891.00 | | | 446 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 432.00 | | | 475 432.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 432.00 | | | 983 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 843.00 | | | 2 543 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 432.00 | | | 983 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 662.00 | | 386 662.00 | 386 662.00 |
FG Production vendue services | 6 125 192.00 | 2 816.00 | 6 128 009.00 | 6 125 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 855.00 | 2 816.00 | 6 514 671.00 | 6 511 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 845.00 | |
GE Autres charges | | | 26 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 756.00 | | | 6 757 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 654.00 | | | 6 448 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 102.00 | | | 309 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 858.00 | | | 223 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 422.00 | | 26 159.00 | 609 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 638.00 | 598 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 638.00 | 583 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 622.00 | | 26 159.00 | 593 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 452.00 | 99 845.00 | 24 196.00 | 401 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 452.00 | 99 845.00 | 24 196.00 | 401 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 405.00 | | 26 532.00 | 196 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 251.00 | | 26 532.00 | 301 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 251.00 | | 26 532.00 | 693 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 891.00 | 446 891.00 | | 446 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 969.00 | 1 546 969.00 | | 1 546 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 661.00 | 198 661.00 | | 198 661.00 |
VB T. V. A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 275.00 | 298 275.00 | | 298 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 314.00 | 2 118 514.00 | 15 800.00 | 2 134 314.00 |
VW T.V.A. | 350 048.00 | 350 048.00 | | 350 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 432.00 | 983 432.00 | | 983 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
ST Autres comptes | 3 460 254.00 | | | 3 460 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789 513.00 | | | 1 789 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 453.00 | | | 1 211 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 771.00 | | | 775 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 391 940.00 | | | 5 391 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |