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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 761.00 | 4 719.00 | 13 042.00 | 17 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 651.00 | 273 685.00 | 327 965.00 | 601 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 412.00 | 278 405.00 | 346 007.00 | 624 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 409.00 | 174 454.00 | 1 343 955.00 | 1 518 409.00 |
BZ Autres créances | 297 940.00 | 104 846.00 | 193 093.00 | 297 940.00 |
CF Disponibilités | 513 086.00 | | 513 086.00 | 513 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 323.00 | 279 300.00 | 2 123 022.00 | 2 402 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 735.00 | 557 706.00 | 2 469 029.00 | 3 026 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 416 375.00 | | | 416 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 843.00 | | | 219 843.00 |
DL TOTAL (I) | 644 771.00 | | | 644 771.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 842.00 | | | 571 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 333.00 | | | 535 333.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 122.00 | | | 209 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 258.00 | | | 1 432 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 029.00 | | | 2 469 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 258.00 | | | 1 432 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
FG Production vendue services | 3 939 765.00 | | 3 939 765.00 | 3 939 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 217.00 | | 4 007 217.00 | 4 007 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 320.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 243.00 | | | 4 191 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 399.00 | | | 3 971 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 843.00 | | | 219 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 976.00 | | | 364 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 203.00 | | 205 364.00 | 562 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 155.00 | 624 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 155.00 | 619 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 203.00 | | 200 364.00 | 562 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 204.00 | 104 661.00 | 74 460.00 | 248 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 204.00 | 104 661.00 | 74 460.00 | 248 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 133.00 | 31 320.00 | | 143 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 979.00 | 31 320.00 | | 247 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 979.00 | 31 320.00 | | 639 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 842.00 | 571 842.00 | | 571 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 122.00 | 209 122.00 | | 209 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 340.00 | | | 1 314 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 069.00 | | | 204 069.00 |
VB T. V. A. | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VI Groupe et associés | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VP Divers | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 127.00 | | | 164 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 661.00 | 1 817 661.00 | 5 000.00 | 1 822 661.00 |
VW T.V.A. | 395 851.00 | 395 851.00 | | 395 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 258.00 | 1 432 258.00 | | 1 432 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
ST Autres comptes | 1 723 820.00 | | | 1 723 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 668 944.00 | | | 668 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 661.00 | | | 1 048 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 975.00 | | | 855 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 773.00 | | | 546 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 888 540.00 | | | 2 888 540.00 |