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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 020.00 | 26 766.00 | 4 253.00 | 31 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 451.00 | 491 819.00 | 101 631.00 | 593 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 271.00 | 518 586.00 | 126 685.00 | 645 271.00 |
BT Marchandises | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 431.00 | 215 564.00 | 1 342 867.00 | 1 558 431.00 |
BZ Autres créances | 801 271.00 | 104 846.00 | 696 424.00 | 801 271.00 |
CF Disponibilités | 1 612 952.00 | | 1 612 952.00 | 1 612 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 182.00 | 320 410.00 | 3 735 772.00 | 4 056 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 454.00 | 838 996.00 | 3 862 458.00 | 4 701 454.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 458 106.00 | | | 1 458 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 657.00 | | | 1 667 657.00 |
DP Provisions pour risques | 417 076.00 | | | 417 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 076.00 | | | 417 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 664.00 | | | 703 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 153.00 | | | 558 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 327.00 | | | 384 327.00 |
EA Autres dettes | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 724.00 | | | 1 777 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 458.00 | | | 3 862 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 387.00 | | | 1 375 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 953.00 | | 379 953.00 | 379 953.00 |
FG Production vendue services | 3 819 199.00 | 1 881.00 | 3 821 080.00 | 3 819 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 153.00 | 1 881.00 | 4 201 034.00 | 4 199 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 430.00 | |
GE Autres charges | | | 10 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 623.00 | | | 4 529 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 625.00 | | | 4 328 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 879.00 | | 86 027.00 | 641 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 635.00 | 645 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 635.00 | 624 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 079.00 | | 86 027.00 | 621 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 228.00 | 52 691.00 | 15 333.00 | 481 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 228.00 | 52 691.00 | 15 333.00 | 481 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 25 076.00 | | 392 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 134.00 | 33 430.00 | | 182 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 980.00 | 33 430.00 | | 286 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 980.00 | 58 506.00 | | 678 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 153.00 | 558 153.00 | | 558 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 940.00 | 1 304 940.00 | | 1 304 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 491.00 | 253 491.00 | | 253 491.00 |
VB T. V. A. | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VC Groupe et associés | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 684.00 | 300 347.00 | 402 336.00 | 702 684.00 |
VI Groupe et associés | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 315.00 | | | 197 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 509.00 | 582 509.00 | | 582 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 330.00 | 2 362 530.00 | 15 800.00 | 2 378 330.00 |
VW T.V.A. | 285 940.00 | 285 940.00 | | 285 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 724.00 | 1 375 387.00 | 402 336.00 | 1 777 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
ST Autres comptes | 2 194 274.00 | | | 2 194 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
YT Sous‐traitance | 879 034.00 | | | 879 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 534.00 | | | 848 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 636.00 | | | 638 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 236 141.00 | | | 3 236 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |