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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 656.00 | 24 700.00 | 41 955.00 | 66 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 423.00 | 456 527.00 | 97 896.00 | 554 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 879.00 | 481 228.00 | 160 651.00 | 641 879.00 |
BT Marchandises | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 690.00 | 182 134.00 | 1 825 555.00 | 2 007 690.00 |
BZ Autres créances | 577 555.00 | 104 846.00 | 472 708.00 | 577 555.00 |
CF Disponibilités | 1 838 900.00 | | 1 838 900.00 | 1 838 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 833.00 | 286 980.00 | 4 361 853.00 | 4 648 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 713.00 | 768 208.00 | 4 522 504.00 | 5 290 713.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 159 859.00 | | | 1 159 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 247.00 | | | 298 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 658.00 | | | 1 466 658.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 827.00 | | | 900 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 280.00 | | | 1 130 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 468.00 | | | 509 468.00 |
EA Autres dettes | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 845.00 | | | 2 663 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 504.00 | | | 4 522 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 845.00 | | | 2 663 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 143.00 | | 330 143.00 | 330 143.00 |
FG Production vendue services | 3 202 054.00 | 11 815.00 | 3 213 869.00 | 3 202 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 197.00 | 11 815.00 | 3 544 012.00 | 3 532 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 898.00 | | | 263 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 044.00 | | | 237 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 941.00 | | | 116 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 956.00 | | | 4 044 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 708.00 | | | 3 746 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 247.00 | | | 298 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 943.00 | | 201 956.00 | 598 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 020.00 | 641 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 020.00 | 621 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 143.00 | | 196 956.00 | 583 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 5 000.00 | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 100.00 | 85 813.00 | 81 686.00 | 477 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 100.00 | 85 813.00 | 81 686.00 | 477 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 873.00 | 12 261.00 | | 169 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 719.00 | 12 261.00 | | 274 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 719.00 | 12 261.00 | | 666 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 280.00 | 1 130 280.00 | | 1 130 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 314.00 | 1 794 314.00 | | 1 794 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
VB T. V. A. | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
VC Groupe et associés | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 409.00 | 322 409.00 | | 322 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 724.00 | 2 588 924.00 | 15 800.00 | 2 604 724.00 |
VW T.V.A. | 413 232.00 | 413 232.00 | | 413 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 845.00 | 2 663 845.00 | | 2 663 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
ST Autres comptes | 1 655 506.00 | | | 1 655 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 826.00 | | | 237 826.00 |
YT Sous‐traitance | 912 195.00 | | | 912 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 166.00 | | | 739 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 943.00 | | | 494 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 712 379.00 | | | 2 712 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |