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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 369.00 | 52 204.00 | 16 166.00 | 68 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 579.00 | 61 263.00 | 16 316.00 | 77 579.00 |
BN En cours de production de biens | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 992.00 | 61 263.00 | 244 729.00 | 305 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 694.00 | 73 963.00 | | 74 694.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834.00 | 731.00 | | -3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 96 503.00 | 108 338.00 | | 96 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 151.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 12 329.00 | | 15 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 557.00 | 106 600.00 | | 116 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 944.00 | 33 630.00 | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 225.00 | 152 710.00 | | 148 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 729.00 | 261 048.00 | | 244 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 225.00 | 152 710.00 | | 148 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 963.00 | | 279 963.00 | 279 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 963.00 | | 279 963.00 | 279 963.00 |
FM Production stockée | | | -11 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 647.00 | 2 115.00 | | 11 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 905.00 | | | -15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 965.00 | 287 697.00 | | 282 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 800.00 | 286 965.00 | | 286 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 834.00 | 731.00 | | -3 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | 3 960.00 | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 145.00 | | 519.00 | 80 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 77 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 68 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 330.00 | | 519.00 | 69 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 163.00 | 6 186.00 | 3 085.00 | 58 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 219.00 | 1 605.00 | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 5 967.00 | 1 480.00 | 47 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VW T.V.A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 2 278.00 | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 333.00 | 6 602.00 | | 8 333.00 |
ST Autres comptes | 28 978.00 | 27 178.00 | | 28 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 475.00 | 8 359.00 | | 8 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409.00 | 3 483.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | 2 278.00 | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 475.00 | 55 442.00 | | 57 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 144.00 | 7 640.00 | | 7 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 195.00 | 45 623.00 | | 47 195.00 |