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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 9 933.00 | 3 832.00 | 13 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 756.00 | 50 723.00 | 19 034.00 | 69 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 672.00 | 60 656.00 | 23 016.00 | 83 672.00 |
BN En cours de production de biens | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | 853.00 | 18 259.00 | 19 112.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 226 446.00 | | 226 446.00 | 226 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 556.00 | 853.00 | 413 703.00 | 414 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 228.00 | 61 509.00 | 436 719.00 | 498 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280.00 | 12 672.00 | | 17 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 555.00 | 102 354.00 | | 115 555.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 536.00 | 37 717.00 | | 66 536.00 |
DL TOTAL (I) | 217 015.00 | 170 386.00 | | 217 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 120.00 | 118.00 | | 40 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 310.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 16 075.00 | | 28 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 465.00 | 67 898.00 | | 97 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 135.00 | 28 911.00 | | 53 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 704.00 | 120 219.00 | | 219 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 719.00 | 290 605.00 | | 436 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 704.00 | 120 219.00 | | 199 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
FM Production stockée | | | 63 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 768.00 | 292 087.00 | | 360 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 232.00 | 254 369.00 | | 294 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 536.00 | 37 717.00 | | 66 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 2 040.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 028.00 | | 17 888.00 | 79 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 244.00 | 83 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 244.00 | 69 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | | 17 888.00 | 65 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 225.00 | 5 675.00 | 13 244.00 | 68 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 1 919.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 211.00 | 3 756.00 | 13 244.00 | 60 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
UX Autres créances clients | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 13 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VW T.V.A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 704.00 | 199 704.00 | 13 000.00 | 219 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 902.00 | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 696.00 | 6 414.00 | | 6 696.00 |
ST Autres comptes | 25 983.00 | 26 203.00 | | 25 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 607.00 | 9 140.00 | | 8 607.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 045.00 | 12 004.00 | | 25 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 902.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 276.00 | 58 539.00 | | 74 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 036.00 | 9 631.00 | | 11 036.00 |
ZE Dividendes | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 331.00 | 53 761.00 | | 66 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |