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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 6 120.00 | 1 913.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 882.00 | 44 287.00 | 21 595.00 | 65 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 066.00 | 50 407.00 | 23 658.00 | 74 066.00 |
BN En cours de production de biens | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 672.00 | 853.00 | 149 819.00 | 150 672.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 087.00 | 853.00 | 500 234.00 | 501 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 152.00 | 51 260.00 | 523 892.00 | 575 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 376.00 | 17 280.00 | | 21 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 842.00 | 115 555.00 | | 138 842.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 108.00 | 66 536.00 | | 117 108.00 |
DL TOTAL (I) | 294 970.00 | 217 015.00 | | 294 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 146.00 | 40 120.00 | | 40 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 28 959.00 | | 12 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 702.00 | 97 465.00 | | 154 702.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 122.00 | 53 135.00 | | 21 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 922.00 | 219 704.00 | | 228 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 892.00 | 436 719.00 | | 523 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 075.00 | 199 704.00 | | 194 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 849.00 | | 478 849.00 | 478 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 849.00 | | 478 849.00 | 478 849.00 |
FM Production stockée | | | -39 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 544.00 | 360 768.00 | | 440 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 436.00 | 294 232.00 | | 323 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 108.00 | 66 536.00 | | 117 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032.00 | 2 070.00 | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 672.00 | | 9 276.00 | 83 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 882.00 | 74 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 732.00 | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 65 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 756.00 | | 9 276.00 | 69 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 656.00 | 8 634.00 | 18 882.00 | 60 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | 1 919.00 | 5 732.00 | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | 6 715.00 | 13 150.00 | 50 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
UX Autres créances clients | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 153.00 | 31 847.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
VW T.V.A. | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 922.00 | 194 075.00 | 31 847.00 | 228 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 2 291.00 | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 709.00 | 6 696.00 | | 6 709.00 |
ST Autres comptes | 30 314.00 | 25 983.00 | | 30 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 444.00 | 8 607.00 | | 8 444.00 |
YT Sous‐traitance | 9 092.00 | 25 045.00 | | 9 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 2 291.00 | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 440.00 | 276.00 | | 67 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 851.00 | 11 036.00 | | 8 851.00 |
ZE Dividendes | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 558.00 | 66 331.00 | | 54 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |