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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 621.00 | 59 216.00 | 7 405.00 | 66 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 780.00 | 67 225.00 | 7 555.00 | 74 780.00 |
BN En cours de production de biens | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CF Disponibilités | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 936.00 | 67 225.00 | 229 711.00 | 296 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 016.00 | | 8 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 423.00 | 70 860.00 | | 86 423.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 504.00 | 18 794.00 | | 26 504.00 |
DL TOTAL (I) | 139 002.00 | 115 313.00 | | 139 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 4 414.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 14 895.00 | | 17 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 737.00 | 65 703.00 | | 64 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 122.00 | 5 505.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 709.00 | 90 607.00 | | 90 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 711.00 | 205 920.00 | | 229 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 709.00 | 90 607.00 | | 90 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 774.00 | | 267 774.00 | 267 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 774.00 | | 267 774.00 | 267 774.00 |
FM Production stockée | | | -14 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 1 973.00 | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 062.00 | 244 145.00 | | 256 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 558.00 | 225 352.00 | | 229 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 504.00 | 18 794.00 | | 26 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 2 940.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 264.00 | | 1 516.00 | 73 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 104.00 | | 1 516.00 | 65 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 702.00 | 4 523.00 | | 62 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 692.00 | 4 523.00 | | 54 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VW T.V.A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 459.00 | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 511.00 | 6 737.00 | | 6 511.00 |
ST Autres comptes | 25 887.00 | 23 950.00 | | 25 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 674.00 | 9 379.00 | | 9 674.00 |
YT Sous‐traitance | 8 419.00 | 7 073.00 | | 8 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | 1 459.00 | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 555.00 | 48 087.00 | | 53 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 753.00 | 8 059.00 | | 8 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 491.00 | 47 139.00 | | 50 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |