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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 104.00 | 54 692.00 | 10 412.00 | 65 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 264.00 | 62 702.00 | 10 562.00 | 73 264.00 |
BN En cours de production de biens | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 358.00 | | 195 358.00 | 195 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 622.00 | 62 702.00 | 205 920.00 | 268 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 000.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 860.00 | 74 694.00 | | 70 860.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 794.00 | -3 834.00 | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | 115 313.00 | 96 503.00 | | 115 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 15 655.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 703.00 | 116 557.00 | | 65 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 505.00 | 15 944.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 607.00 | 148 225.00 | | 90 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 920.00 | 244 729.00 | | 205 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 607.00 | 148 225.00 | | 90 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
FM Production stockée | | | 18 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | 11 647.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 15 905.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | -15 905.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 145.00 | 282 965.00 | | 244 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 352.00 | 286 800.00 | | 225 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 794.00 | -3 834.00 | | 18 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | 3 990.00 | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 579.00 | | 575.00 | 77 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 73 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 65 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 369.00 | | 575.00 | 68 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 263.00 | 5 673.00 | 4 235.00 | 61 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | 1 050.00 | 9 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 204.00 | 5 673.00 | 3 185.00 | 52 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 2 415.00 | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | 8 333.00 | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 23 950.00 | 28 978.00 | | 23 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 379.00 | 8 475.00 | | 9 379.00 |
YT Sous‐traitance | 7 073.00 | 1 409.00 | | 7 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | 2 415.00 | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 087.00 | 57 475.00 | | 48 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 059.00 | 7 144.00 | | 8 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 139.00 | 47 195.00 | | 47 139.00 |