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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 8 015.00 | 5 751.00 | 13 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 113.00 | 60 211.00 | 4 902.00 | 65 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 028.00 | 68 225.00 | 10 803.00 | 79 028.00 |
BN En cours de production de biens | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 802.00 | | 279 802.00 | 279 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 830.00 | 68 225.00 | 290 605.00 | 358 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 672.00 | 8 432.00 | | 12 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 354.00 | 86 423.00 | | 102 354.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 717.00 | 26 504.00 | | 37 717.00 |
DL TOTAL (I) | 170 386.00 | 139 002.00 | | 170 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 89.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 1 610.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 17 151.00 | | 16 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 898.00 | 64 737.00 | | 67 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 911.00 | 7 122.00 | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 219.00 | 90 709.00 | | 120 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 605.00 | 229 711.00 | | 290 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 219.00 | 90 709.00 | | 120 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
FM Production stockée | | | 25 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 2 257.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 087.00 | 256 062.00 | | 292 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 369.00 | 229 558.00 | | 254 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 717.00 | 26 504.00 | | 37 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 780.00 | | 5 756.00 | 74 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 79 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 65 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | 5 756.00 | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 225.00 | 2 508.00 | 1 508.00 | 67 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 5.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 216.00 | 2 503.00 | 1 508.00 | 59 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
UX Autres créances clients | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 1 685.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 414.00 | 6 511.00 | | 6 414.00 |
ST Autres comptes | 26 203.00 | 25 887.00 | | 26 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 140.00 | 9 674.00 | | 9 140.00 |
YT Sous‐traitance | 12 004.00 | 8 419.00 | | 12 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 1 685.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 539.00 | 53 555.00 | | 58 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 631.00 | 8 753.00 | | 9 631.00 |
ZE Dividendes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 761.00 | 50 491.00 | | 53 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |