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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 698.00 | 87 291.00 | 52 407.00 | 139 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 272.00 | 134 006.00 | 58 266.00 | 192 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 402.00 | 4 803.00 | 461 599.00 | 466 402.00 |
BZ Autres créances | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 640 164.00 | | 640 164.00 | 640 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 696.00 | 4 803.00 | 1 179 892.00 | 1 184 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 968.00 | 138 809.00 | 1 238 159.00 | 1 376 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 285 961.00 | 241 877.00 | | 285 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 920.00 | 44 083.00 | | 71 920.00 |
DL TOTAL (I) | 368 898.00 | 296 978.00 | | 368 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 969.00 | 38 887.00 | | 38 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 689.00 | 289 139.00 | | 318 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 939.00 | 215 399.00 | | 330 939.00 |
EA Autres dettes | 25 464.00 | 25 840.00 | | 25 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 260.00 | 573 758.00 | | 869 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 159.00 | 870 736.00 | | 1 238 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 472.00 | 552 001.00 | | 851 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 891.00 | | 32 381.00 | 159 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 318.00 | | 32 381.00 | 107 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 468.00 | 38 537.00 | | 95 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670.00 | 11 044.00 | | 35 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 798.00 | 27 494.00 | | 59 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 460 805.00 | | | 460 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889.00 | 21 101.00 | 17 788.00 | 38 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 314.00 | 544 455.00 | 5 859.00 | 550 314.00 |
VW T.V.A. | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 260.00 | 851 472.00 | 17 788.00 | 869 260.00 |