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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 14 727.00 | 11 923.00 | 26 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 2 200.00 | 885.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 683.00 | 183 344.00 | 69 339.00 | 252 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 022.00 | 200 271.00 | 94 750.00 | 295 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 347.00 | | 463 347.00 | 463 347.00 |
BZ Autres créances | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 910 112.00 | | 910 112.00 | 910 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 807.00 | | 1 512 807.00 | 1 512 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 829.00 | 200 271.00 | 1 607 558.00 | 1 807 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 593 997.00 | 486 923.00 | | 593 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 983.00 | 107 074.00 | | 86 983.00 |
DL TOTAL (I) | 691 997.00 | 605 014.00 | | 691 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 028.00 | 79 045.00 | | 51 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 038.00 | 232 895.00 | | 330 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 935.00 | 386 538.00 | | 341 935.00 |
EA Autres dettes | 14 136.00 | 20 088.00 | | 14 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 424.00 | 148 825.00 | | 178 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 561.00 | 868 657.00 | | 915 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 558.00 | 1 473 672.00 | | 1 607 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 264.00 | | 37 929.00 | 296 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 171.00 | 295 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 858.00 | 26 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 313.00 | 255 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 727.00 | | 13 782.00 | 28 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 166.00 | | 23 915.00 | 255 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | 232.00 | 12 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 890.00 | 53 552.00 | 39 171.00 | 185 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 141.00 | 5 445.00 | 15 858.00 | 25 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 749.00 | 48 107.00 | 23 313.00 | 160 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 038.00 | 330 038.00 | | 330 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 463 347.00 | 463 347.00 | | 463 347.00 |
VB T. V. A. | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 028.00 | 33 845.00 | 8 527.00 | 51 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 975.00 | 567 372.00 | 12 603.00 | 579 975.00 |
VW T.V.A. | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 561.00 | 898 378.00 | 8 527.00 | 915 561.00 |