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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 727.00 | 25 141.00 | 3 586.00 | 28 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 1 723.00 | 1 362.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 081.00 | 159 026.00 | 93 055.00 | 252 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 264.00 | 185 890.00 | 110 374.00 | 296 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 144.00 | 4 803.00 | 453 341.00 | 458 144.00 |
BZ Autres créances | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 717 039.00 | | 717 039.00 | 717 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 101.00 | 4 803.00 | 1 363 298.00 | 1 368 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 365.00 | 190 693.00 | 1 473 672.00 | 1 664 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 486 923.00 | 412 261.00 | | 486 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 074.00 | 74 662.00 | | 107 074.00 |
DL TOTAL (I) | 605 014.00 | 497 940.00 | | 605 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 045.00 | 91 237.00 | | 79 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 895.00 | 230 672.00 | | 232 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 538.00 | 340 766.00 | | 386 538.00 |
EA Autres dettes | 20 088.00 | 20 821.00 | | 20 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 825.00 | 169 354.00 | | 148 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 657.00 | 854 116.00 | | 868 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 672.00 | 1 352 056.00 | | 1 473 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 423.00 | 796 432.00 | | 853 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 717.00 | | 60 120.00 | 266 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 574.00 | 296 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 749.00 | 28 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 255 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 131.00 | | 59 859.00 | 201 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 261.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 741.00 | 46 691.00 | 30 542.00 | 169 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 226.00 | 2 664.00 | 24 749.00 | 47 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 514.00 | 44 028.00 | 5 793.00 | 122 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 895.00 | 232 895.00 | | 232 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 329.00 | 119 329.00 | | 119 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 825.00 | 148 825.00 | | 148 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 045.00 | 63 811.00 | 15 234.00 | 79 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VW T.V.A. | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 657.00 | 853 423.00 | 15 234.00 | 868 657.00 |