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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 017.00 | 110 771.00 | 30 247.00 | 141 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 649.00 | 157 485.00 | 36 164.00 | 193 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 315.00 | 4 803.00 | 403 512.00 | 408 315.00 |
BZ Autres créances | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 418 101.00 | | 418 101.00 | 418 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 334.00 | 4 803.00 | 933 530.00 | 938 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 982.00 | 162 288.00 | 969 694.00 | 1 131 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 357 881.00 | 285 961.00 | | 357 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 380.00 | 71 920.00 | | 54 380.00 |
DL TOTAL (I) | 423 278.00 | 368 898.00 | | 423 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 594.00 | 38 969.00 | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 196.00 | 318 689.00 | | 247 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 539.00 | 330 939.00 | | 262 539.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | 25 464.00 | | 14 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 416.00 | 869 260.00 | | 546 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 694.00 | 1 238 159.00 | | 969 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 746.00 | 851 472.00 | | 533 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 272.00 | | 23 906.00 | 192 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 530.00 | 193 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 530.00 | 141 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 698.00 | | 23 849.00 | 139 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | 58.00 | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 006.00 | 30 696.00 | 7 216.00 | 134 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 291.00 | 30 696.00 | 7 216.00 | 87 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 196.00 | 247 196.00 | | 247 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 402 718.00 | | | 402 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 594.00 | 9 924.00 | 12 670.00 | 22 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 064.00 | 512 147.00 | 5 917.00 | 518 064.00 |
VW T.V.A. | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 416.00 | 533 746.00 | 12 670.00 | 546 416.00 |