| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 20 422.00 | 6 578.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 3 216.00 | 2 326.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 888.00 | 210 396.00 | 34 491.00 | 244 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 964.00 | 234 034.00 | 55 930.00 | 289 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 057.00 | | 648 057.00 | 648 057.00 |
BZ Autres créances | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 668 381.00 | | 668 381.00 | 668 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 366.00 | | 1 420 366.00 | 1 420 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 329.00 | 234 034.00 | 1 476 295.00 | 1 710 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 560 980.00 | 593 997.00 | | 560 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 088.00 | 86 983.00 | | 91 088.00 |
DL TOTAL (I) | 663 085.00 | 691 997.00 | | 663 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 801.00 | 51 028.00 | | 38 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 670.00 | 330 038.00 | | 350 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 580.00 | 341 935.00 | | 388 580.00 |
EA Autres dettes | 14 254.00 | 14 136.00 | | 14 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 210.00 | 915 561.00 | | 813 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 295.00 | 1 607 558.00 | | 1 476 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 022.00 | | 12 294.00 | 295 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 352.00 | 289 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 352.00 | 250 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 651.00 | | 349.00 | 26 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 768.00 | | 12 013.00 | 255 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | -68.00 | 12 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 271.00 | 49 061.00 | 15 299.00 | 200 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 727.00 | 5 695.00 | | 14 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 544.00 | 43 367.00 | 15 299.00 | 185 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 670.00 | 350 670.00 | | 350 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 918.00 | 118 918.00 | | 118 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
UX Autres créances clients | 648 057.00 | 648 057.00 | | 648 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 801.00 | 36 329.00 | 2 472.00 | 38 801.00 |
VI Groupe et associés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 299.00 | 739 764.00 | 12 535.00 | 752 299.00 |
VW T.V.A. | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 210.00 | 810 738.00 | 2 472.00 | 813 210.00 |