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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 476.00 | 47 226.00 | 6 250.00 | 53 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 990.00 | 2 095.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 046.00 | 121 525.00 | 76 522.00 | 198 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 717.00 | 169 741.00 | 96 977.00 | 266 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 940.00 | 4 803.00 | 455 137.00 | 459 940.00 |
BZ Autres créances | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 599 332.00 | | 599 332.00 | 599 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 883.00 | 4 803.00 | 1 255 079.00 | 1 259 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 600.00 | 174 544.00 | 1 352 056.00 | 1 526 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 412 261.00 | 357 881.00 | | 412 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 662.00 | 54 380.00 | | 74 662.00 |
DL TOTAL (I) | 497 940.00 | 423 278.00 | | 497 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 237.00 | 22 594.00 | | 91 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 672.00 | 247 196.00 | | 230 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 766.00 | 262 539.00 | | 340 766.00 |
EA Autres dettes | 20 821.00 | 14 088.00 | | 20 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 116.00 | 546 416.00 | | 854 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 056.00 | 969 694.00 | | 1 352 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 432.00 | 533 746.00 | | 796 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 649.00 | | 92 666.00 | 193 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 597.00 | 266 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 53 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 367.00 | 201 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 714.00 | | 7 992.00 | 46 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 017.00 | | 78 481.00 | 141 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 6 193.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 485.00 | 31 853.00 | 19 597.00 | 157 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 714.00 | 1 742.00 | 1 230.00 | 46 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 771.00 | 30 111.00 | 18 367.00 | 110 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 672.00 | 230 672.00 | | 230 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 454 343.00 | 454 343.00 | | 454 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VC Groupe et associés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 237.00 | 33 553.00 | 57 684.00 | 91 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 585.00 | 660 475.00 | 12 110.00 | 672 585.00 |
VW T.V.A. | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 116.00 | 796 432.00 | 57 684.00 | 854 116.00 |