| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 200.00 | 60 676.00 | 13 524.00 | 74 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 480.00 | 89 171.00 | 20 309.00 | 109 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 319.00 | 153 460.00 | 1 552 859.00 | 1 706 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BT Marchandises | 1 139 524.00 | | 1 139 524.00 | 1 139 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
BZ Autres créances | 174 667.00 | | 174 667.00 | 174 667.00 |
CF Disponibilités | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 016.00 | | 1 572 016.00 | 1 572 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 335.00 | 153 460.00 | 3 124 875.00 | 3 278 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 518 875.00 | | 1 518 875.00 | 1 518 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 694.00 | 905 398.00 | | 1 027 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 467.00 | 122 296.00 | | 136 467.00 |
DK Provisions réglementées | 99 019.00 | 93 191.00 | | 99 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 180.00 | 1 290 885.00 | | 1 433 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 693.00 | 934 681.00 | | 1 097 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 170 284.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 899.00 | 167 406.00 | | 161 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 449.00 | 652 702.00 | | 356 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 155.00 | 38 675.00 | | 62 155.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 695.00 | 1 963 748.00 | | 1 691 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 875.00 | 3 254 633.00 | | 3 124 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 182.00 | 1 205 792.00 | | 793 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 542.00 | 25 244.00 | | 19 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 406.00 | 804 408.00 | 1 160 814.00 | 356 406.00 |
FD Production vendue biens | -2 070.00 | | -2 070.00 | -2 070.00 |
FG Production vendue services | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 569.00 | 804 408.00 | 1 167 977.00 | 363 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | 2 690.00 | | 2 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 463.00 | 4 770.00 | | 8 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 080.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 828.00 | 17 031.00 | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 17 031.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | -15 951.00 | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 548.00 | 46 355.00 | | 56 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 044.00 | 1 155 659.00 | | 1 171 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 577.00 | 1 033 364.00 | | 1 034 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 467.00 | 122 296.00 | | 136 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 653.00 | 22 511.00 | | 21 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 019.00 | | 17 300.00 | 1 689 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 380.00 | | 17 300.00 | 166 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 025.00 | | | 1 519 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 763.00 | 11 698.00 | | 141 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 149.00 | 11 698.00 | | 138 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 191.00 | 5 828.00 | | 93 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 191.00 | 5 828.00 | | 93 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 449.00 | 356 449.00 | | 356 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 070.00 | 156 558.00 | 636 738.00 | 1 055 070.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 179.00 | 346 179.00 | | 346 179.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 796.00 | 631 283.00 | 636 738.00 | 1 529 796.00 |