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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
AP Constructions | 1 900 149.00 | 171 488.00 | 1 728 661.00 | 1 900 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 654.00 | 110 470.00 | 3 184.00 | 113 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 260.00 | 361 480.00 | 3 596 781.00 | 3 958 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BT Marchandises | 949 192.00 | | 949 192.00 | 949 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
BZ Autres créances | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
CF Disponibilités | 325 308.00 | | 325 308.00 | 325 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 486.00 | | 1 596 486.00 | 1 596 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 746.00 | 361 480.00 | 5 193 266.00 | 5 554 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 752 547.00 | | 1 752 547.00 | 1 752 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 358.00 | 1 457 193.00 | | 1 607 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 157.00 | 150 164.00 | | 247 157.00 |
DK Provisions réglementées | 21 455.00 | 33 933.00 | | 21 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 969.00 | 1 811 291.00 | | 2 045 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 550.00 | 166 550.00 | | 166 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 550.00 | 166 550.00 | | 166 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 360.00 | 2 336 599.00 | | 2 208 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 354.00 | 514 906.00 | | 491 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 401.00 | 11 268.00 | | 12 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 653.00 | 296 182.00 | | 190 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 350.00 | 43 555.00 | | 76 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 747.00 | 3 202 509.00 | | 2 980 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 266.00 | 5 180 350.00 | | 5 193 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 645.00 | 2 240 735.00 | | 1 081 645.00 |