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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AN Terrains | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
AP Constructions | 1 900 149.00 | 105 458.00 | 1 794 692.00 | 1 900 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 908.00 | 75 674.00 | 234.00 | 75 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 185.00 | 109 038.00 | 3 147.00 | 112 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 791.00 | 293 783.00 | 3 663 008.00 | 3 956 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BT Marchandises | 1 093 943.00 | | 1 093 943.00 | 1 093 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BZ Autres créances | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
CF Disponibilités | 246 488.00 | | 246 488.00 | 246 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 342.00 | | 1 517 342.00 | 1 517 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 133.00 | 293 783.00 | 5 180 350.00 | 5 474 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 752 547.00 | | 1 752 547.00 | 1 752 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 193.00 | 1 499 963.00 | | 1 457 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 164.00 | -42 770.00 | | 150 164.00 |
DK Provisions réglementées | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 291.00 | 1 661 126.00 | | 1 811 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 599.00 | 2 516 540.00 | | 2 336 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 906.00 | 258 145.00 | | 514 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 268.00 | 66 629.00 | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 182.00 | 644 121.00 | | 296 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 555.00 | 15 445.00 | | 43 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 509.00 | 3 500 880.00 | | 3 202 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 350.00 | 5 162 007.00 | | 5 180 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 735.00 | 1 174 321.00 | | 2 240 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 147.00 | | 643.00 | 3 956 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 956 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 838.00 | | 642.00 | 2 199 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 696.00 | | 2.00 | 1 752 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 878.00 | 68 905.00 | | 224 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 265.00 | 68 905.00 | | 221 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 933.00 | 166 550.00 | | 33 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 559.00 | 1 364 785.00 | 368 117.00 | 2 326 559.00 |
VI Groupe et associés | 514 906.00 | 514 906.00 | | 514 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 241.00 | 2 229 467.00 | 368 117.00 | 3 191 241.00 |