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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 15 822.00 | 149 178.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 908.00 | 73 432.00 | 2 476.00 | 75 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 480.00 | 100 698.00 | 8 782.00 | 109 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 027.00 | 193 566.00 | 1 679 461.00 | 1 873 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BT Marchandises | 971 208.00 | | 971 208.00 | 971 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 352.00 | | 147 352.00 | 147 352.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 188 903.00 | | 188 903.00 | 188 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 763.00 | | 1 345 763.00 | 1 345 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 790.00 | 193 566.00 | 3 025 224.00 | 3 218 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 518 875.00 | | 1 518 875.00 | 1 518 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 470.00 | 1 164 161.00 | | 1 349 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 493.00 | 185 309.00 | | 150 493.00 |
DK Provisions réglementées | 53 934.00 | 81 316.00 | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 897.00 | 1 600 786.00 | | 1 723 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 409.00 | 918 273.00 | | 763 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 056.00 | 14 523.00 | | 30 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 699.00 | 592 985.00 | | 486 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 696.00 | 79 294.00 | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 327.00 | 1 605 075.00 | | 1 301 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 224.00 | 3 205 861.00 | | 3 025 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 778.00 | 860 239.00 | | 713 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 179.00 | | 848.00 | 1 872 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 540.00 | | 848.00 | 349 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 025.00 | | | 1 519 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 595.00 | 19 970.00 | | 173 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 982.00 | 19 970.00 | | 169 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 316.00 | 11 074.00 | 38 455.00 | 81 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 316.00 | 11 074.00 | 38 455.00 | 81 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 074.00 | 38 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 699.00 | 486 699.00 | | 486 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VC Groupe et associés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 836.00 | 157 287.00 | 515 660.00 | 744 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 372.00 | 168 372.00 | | 168 372.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 271.00 | 683 722.00 | 515 660.00 | 1 271 271.00 |