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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AN Terrains | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
AP Constructions | 1 900 149.00 | 39 427.00 | 1 860 722.00 | 1 900 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 908.00 | 75 202.00 | 706.00 | 75 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 543.00 | 106 635.00 | 4 908.00 | 111 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 147.00 | 224 878.00 | 3 731 269.00 | 3 956 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BT Marchandises | 1 047 079.00 | | 1 047 079.00 | 1 047 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
BZ Autres créances | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
CF Disponibilités | 203 802.00 | | 203 802.00 | 203 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 737.00 | | 1 430 737.00 | 1 430 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 885.00 | 224 878.00 | 5 162 007.00 | 5 386 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 752 546.00 | | 1 752 546.00 | 1 752 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 963.00 | 1 349 470.00 | | 1 499 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 770.00 | 150 493.00 | | -42 770.00 |
DK Provisions réglementées | 33 933.00 | 53 934.00 | | 33 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 126.00 | 1 723 897.00 | | 1 661 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 540.00 | 763 409.00 | | 2 516 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 145.00 | 4 482.00 | | 258 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 629.00 | 30 056.00 | | 66 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 121.00 | 486 699.00 | | 644 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 445.00 | 16 696.00 | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 880.00 | 1 301 342.00 | | 3 500 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 007.00 | 3 025 240.00 | | 5 162 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 321.00 | 743 850.00 | | 1 174 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 644.00 | 1 977.00 | | 15 644.00 |