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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 7 572.00 | 157 428.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 060.00 | 67 330.00 | 7 730.00 | 75 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 480.00 | 95 080.00 | 14 400.00 | 109 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 179.00 | 173 595.00 | 1 698 584.00 | 1 872 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BT Marchandises | 1 024 805.00 | | 1 024 805.00 | 1 024 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 343 760.00 | | 343 760.00 | 343 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 277.00 | | 1 507 277.00 | 1 507 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 456.00 | 173 595.00 | 3 205 861.00 | 3 379 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 518 875.00 | | 1 518 875.00 | 1 518 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 161.00 | 1 027 694.00 | | 1 164 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 309.00 | 136 467.00 | | 185 309.00 |
DK Provisions réglementées | 81 316.00 | 99 019.00 | | 81 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 786.00 | 1 433 180.00 | | 1 600 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 273.00 | 1 097 693.00 | | 918 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 523.00 | 161 899.00 | | 14 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 985.00 | 356 449.00 | | 592 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 294.00 | 62 155.00 | | 79 294.00 |
EA Autres dettes | | 12 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 075.00 | 1 691 695.00 | | 1 605 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 861.00 | 3 124 875.00 | | 3 205 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 239.00 | 793 182.00 | | 860 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 438.00 | 944 371.00 | 1 388 809.00 | 444 438.00 |
FD Production vendue biens | | -3 548.00 | -3 548.00 | |
FG Production vendue services | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 493.00 | 940 823.00 | 1 392 316.00 | 451 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 135.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | 2 980.00 | | 4 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 113.00 | 8 463.00 | | 6 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 703.00 | 84.00 | | 17 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 703.00 | -5 744.00 | | 17 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 535.00 | 56 548.00 | | 79 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 077.00 | 1 171 044.00 | | 1 415 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 768.00 | 1 034 577.00 | | 1 229 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 309.00 | 136 467.00 | | 185 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 407.00 | 21 653.00 | | 15 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 319.00 | | 165 860.00 | 1 706 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 680.00 | | 165 860.00 | 183 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 025.00 | | | 1 519 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 460.00 | 20 135.00 | | 153 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 847.00 | 20 135.00 | | 149 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 019.00 | | 17 703.00 | 99 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 019.00 | | 17 703.00 | 99 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 985.00 | 592 985.00 | | 592 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 512.00 | 153 677.00 | 651 738.00 | 898 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 552.00 | 845 716.00 | 651 738.00 | 1 590 552.00 |