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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 040 150.00 | | 1 040 150.00 | 1 040 150.00 |
AP Constructions | 5 425 201.00 | 3 328 822.00 | 2 096 379.00 | 5 425 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 735.00 | 14 404.00 | 19 331.00 | 33 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 086.00 | 3 343 225.00 | 3 155 860.00 | 6 499 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 742.00 | 88 878.00 | 110 864.00 | 199 742.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 993.00 | | 204 993.00 | 204 993.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 386.00 | 88 878.00 | 345 508.00 | 434 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 471.00 | 3 432 103.00 | 3 501 368.00 | 6 933 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 724 051.00 | 651 761.00 | | 724 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 249.00 | 72 291.00 | | 34 249.00 |
DL TOTAL (I) | 774 800.00 | 740 551.00 | | 774 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 085.00 | 2 874 846.00 | | 2 443 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 749.00 | 305 038.00 | | 230 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 117 893.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 576.00 | 62 261.00 | | 46 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 568.00 | 3 360 036.00 | | 2 726 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 368.00 | 4 100 590.00 | | 3 501 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 554.00 | | 1 100 554.00 | 1 100 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 554.00 | | 1 100 554.00 | 1 100 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 095.00 | |
GE Autres charges | | | 80 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 479.00 | 15 631.00 | | 62 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 479.00 | 15 631.00 | | 62 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 577.00 | 15 631.00 | | 60 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 25 463.00 | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 954.00 | 1 361 415.00 | | 1 259 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 706.00 | 1 289 124.00 | | 1 225 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 249.00 | 72 291.00 | | 34 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480 143.00 | | 18 943.00 | 6 480 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480 143.00 | | 18 943.00 | 6 480 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 673.00 | 301 552.00 | | 3 041 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 673.00 | 301 552.00 | | 3 041 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 605.00 | 71 095.00 | 89 822.00 | 107 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 605.00 | 71 095.00 | 89 822.00 | 107 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 605.00 | 71 095.00 | 89 822.00 | 107 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 095.00 | 89 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 749.00 | 230 749.00 | | 230 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 087.00 | 440 575.00 | 998 029.00 | 2 439 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 221.00 | | | 431 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 507.00 | 226 507.00 | | 226 507.00 |
VW T.V.A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 568.00 | 728 056.00 | 998 029.00 | 2 726 568.00 |