| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
AP Constructions | 6 933 224.00 | 4 184 126.00 | 2 749 098.00 | 6 933 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 735.00 | 24 838.00 | 8 897.00 | 33 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850 459.00 | 4 208 964.00 | 3 641 495.00 | 7 850 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 306.00 | 148 293.00 | 185 013.00 | 333 306.00 |
BZ Autres créances | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 559.00 | 19 667.00 | 289 892.00 | 309 559.00 |
CF Disponibilités | 625 441.00 | | 625 441.00 | 625 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 980.00 | 167 960.00 | 1 150 020.00 | 1 317 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 439.00 | 4 376 924.00 | 4 791 515.00 | 9 168 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 695.00 | 969 729.00 | | 1 120 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 772.00 | 150 967.00 | | 153 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 967.00 | 1 137 195.00 | | 1 290 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 000.00 | 210 221.00 | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | 210 221.00 | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822 964.00 | 1 476 829.00 | | 2 822 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 367.00 | 298 117.00 | | 322 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 388.00 | 89 547.00 | | 77 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | 85 637.00 | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 119.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 548.00 | 1 950 248.00 | | 3 311 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 515.00 | 3 297 664.00 | | 4 791 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 980.00 | | 1 734 980.00 | 1 734 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 980.00 | | 1 734 980.00 | 1 734 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 779.00 | |
GE Autres charges | | | 132 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | 3 046.00 | | 8 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 274.00 | 426 046.00 | | 8 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 117.00 | 179.00 | | 12 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 117.00 | 327 829.00 | | 12 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | 98 217.00 | | -3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 758.00 | 46 427.00 | | 61 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 292.00 | 1 986 267.00 | | 2 006 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 519.00 | 1 835 301.00 | | 1 852 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 772.00 | 150 967.00 | | 153 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 517.00 | | 1 511 942.00 | 6 338 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 850 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 850 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338 517.00 | | 1 511 942.00 | 6 338 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 010.00 | 310 954.00 | | 3 898 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 010.00 | 310 954.00 | | 3 898 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 221.00 | 38 779.00 | 60 000.00 | 210 221.00 |
6T Sur comptes clients | 155 877.00 | 143 814.00 | 151 397.00 | 155 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 491.00 | 19 667.00 | 33 491.00 | 33 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 368.00 | 163 481.00 | 184 889.00 | 189 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 589.00 | 202 260.00 | 244 889.00 | 399 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 593.00 | 211 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 667.00 | 33 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 367.00 | 322 367.00 | | 322 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822 891.00 | 310 821.00 | 1 586 172.00 | 2 822 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 691 084.00 | | | 1 691 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 678.00 | | | 346 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 980.00 | 382 980.00 | | 382 980.00 |
VW T.V.A. | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 548.00 | 799 478.00 | 1 586 172.00 | 3 311 548.00 |