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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 |
AP Constructions | 11 482 250.00 | 4 866 141.00 | 6 616 109.00 | 11 482 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 735.00 | 31 085.00 | 2 650.00 | 33 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 181 585.00 | 4 897 226.00 | 8 284 359.00 | 13 181 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 211.00 | 704 851.00 | 482 360.00 | 1 187 211.00 |
BZ Autres créances | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 210.00 | 40 749.00 | 232 461.00 | 273 210.00 |
CF Disponibilités | 1 420 717.00 | | 1 420 717.00 | 1 420 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 196.00 | 745 600.00 | 2 202 596.00 | 2 948 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 129 781.00 | 5 642 826.00 | 10 486 955.00 | 16 129 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 844.00 | 1 274 467.00 | | 1 253 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 648.00 | 127 377.00 | | 95 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 992.00 | 1 418 344.00 | | 1 365 992.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558 863.00 | 3 557 783.00 | | 7 558 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 620.00 | 361 961.00 | | 631 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 958.00 | 99 763.00 | | 145 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 047.00 | 154 717.00 | | 216 047.00 |
EA Autres dettes | 568 474.00 | 273.00 | | 568 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 120 963.00 | 4 174 496.00 | | 9 120 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 955.00 | 5 672 840.00 | | 10 486 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 597.00 | | 1 976 597.00 | 1 976 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 597.00 | | 1 976 597.00 | 1 976 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | 2 589.00 | | 4 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | 2 589.00 | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 90.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 90.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | 2 499.00 | | 4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 412.00 | 29 085.00 | | 40 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 691.00 | 2 256 036.00 | | 2 625 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 043.00 | 2 128 659.00 | | 2 530 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 648.00 | 127 377.00 | | 95 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729 497.00 | | 4 452 089.00 | 8 729 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 181 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 171 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 719 897.00 | | 4 452 089.00 | 8 719 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 787.00 | 350 439.00 | | 4 546 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546 787.00 | 350 439.00 | | 4 546 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 493 676.00 | 704 851.00 | 493 676.00 | 493 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 208.00 | 40 749.00 | 58 208.00 | 58 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 884.00 | 745 600.00 | 551 884.00 | 551 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 884.00 | 745 600.00 | 631 884.00 | 631 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 851.00 | 573 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 749.00 | 58 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 795.00 | 630 795.00 | | 630 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 474.00 | 568 474.00 | | 568 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 391.00 | 172 391.00 | | 172 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 820.00 | 1 014 820.00 | | 1 014 820.00 |
VB T. V. A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 558 823.00 | 671 805.00 | 3 422 008.00 | 7 558 823.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 208.00 | | | 402 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 869.00 | 1 254 269.00 | 9 600.00 | 1 263 869.00 |
VW T.V.A. | 210 674.00 | 210 674.00 | | 210 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 963.00 | 2 233 945.00 | 3 422 008.00 | 9 120 963.00 |