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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 664 500.00 | | 664 500.00 | 664 500.00 |
AP Constructions | 5 640 282.00 | 3 876 360.00 | 1 763 922.00 | 5 640 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 735.00 | 21 651.00 | 12 084.00 | 33 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 517.00 | 3 898 010.00 | 2 440 507.00 | 6 338 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 394.00 | 155 877.00 | 190 518.00 | 346 394.00 |
BZ Autres créances | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 286.00 | 33 491.00 | 208 795.00 | 242 286.00 |
CF Disponibilités | 399 608.00 | | 399 608.00 | 399 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 525.00 | 189 368.00 | 857 157.00 | 1 046 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 042.00 | 4 087 378.00 | 3 297 664.00 | 7 385 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 969 729.00 | 758 300.00 | | 969 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 967.00 | 211 428.00 | | 150 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 195.00 | 986 229.00 | | 1 137 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 221.00 | 91 183.00 | | 210 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 221.00 | 91 183.00 | | 210 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 829.00 | 2 006 302.00 | | 1 476 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 117.00 | 291 105.00 | | 298 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 547.00 | 95 501.00 | | 89 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 637.00 | 142 268.00 | | 85 637.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 4 618.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 248.00 | 2 539 795.00 | | 1 950 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 664.00 | 3 617 206.00 | | 3 297 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 400.00 | | 1 490 400.00 | 1 490 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 400.00 | | 1 490 400.00 | 1 490 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 5 227.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 000.00 | 550 000.00 | | 423 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 046.00 | 555 227.00 | | 426 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 730.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 650.00 | 263 598.00 | | 327 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 829.00 | 265 327.00 | | 327 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 217.00 | 289 899.00 | | 98 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 427.00 | 98 787.00 | | 46 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 267.00 | 1 883 174.00 | | 1 986 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 301.00 | 1 671 746.00 | | 1 835 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 967.00 | 211 428.00 | | 150 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 637 266.00 | | 28 901.00 | 6 637 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 650.00 | 6 338 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 650.00 | 6 338 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637 266.00 | | 28 901.00 | 6 637 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 412.00 | 308 598.00 | | 3 589 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 412.00 | 308 598.00 | | 3 589 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 183.00 | 119 038.00 | | 91 183.00 |
6T Sur comptes clients | 166 224.00 | 46 256.00 | 56 603.00 | 166 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 224.00 | 79 747.00 | 56 603.00 | 166 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 407.00 | 198 785.00 | 56 603.00 | 257 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 294.00 | 56 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 117.00 | 298 117.00 | | 298 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 052.00 | 187 052.00 | | 187 052.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 818.00 | 309 594.00 | 388 621.00 | 1 476 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 562.00 | | | 527 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 631.00 | 404 631.00 | | 404 631.00 |
VW T.V.A. | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 248.00 | 783 024.00 | 388 621.00 | 1 950 248.00 |