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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 992 150.00 | | 992 150.00 | 992 150.00 |
AP Constructions | 5 611 381.00 | 3 571 385.00 | 2 039 996.00 | 5 611 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 735.00 | 18 027.00 | 15 708.00 | 33 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 266.00 | 3 589 412.00 | 3 047 854.00 | 6 637 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 188.00 | 166 224.00 | 144 965.00 | 311 188.00 |
BZ Autres créances | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
CF Disponibilités | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 576.00 | 166 224.00 | 569 353.00 | 735 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 842.00 | 3 755 636.00 | 3 617 206.00 | 7 372 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 758 300.00 | 724 051.00 | | 758 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 428.00 | 34 249.00 | | 211 428.00 |
DL TOTAL (I) | 986 229.00 | 774 800.00 | | 986 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 302.00 | 2 443 085.00 | | 2 006 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 105.00 | 230 749.00 | | 291 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 6 158.00 | | 95 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 268.00 | 46 576.00 | | 142 268.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 795.00 | 2 726 568.00 | | 2 539 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 206.00 | 3 501 368.00 | | 3 617 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 678.00 | | 1 318 678.00 | 1 318 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 678.00 | | 1 318 678.00 | 1 318 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 183.00 | |
GE Autres charges | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | 62 479.00 | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 227.00 | 62 479.00 | | 555 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 1 902.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 598.00 | | | 263 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 327.00 | 1 902.00 | | 265 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 899.00 | 60 577.00 | | 289 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 787.00 | 6 641.00 | | 98 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 174.00 | 1 259 954.00 | | 1 883 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 746.00 | 1 225 706.00 | | 1 671 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 428.00 | 34 249.00 | | 211 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 086.00 | | 458 180.00 | 6 499 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 6 637 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 6 637 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 086.00 | | 458 180.00 | 6 499 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 225.00 | 302 589.00 | 56 402.00 | 3 343 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 225.00 | 302 589.00 | 56 402.00 | 3 343 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 878.00 | 83 781.00 | 6 435.00 | 88 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 878.00 | 83 781.00 | 6 435.00 | 88 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 878.00 | 174 964.00 | 6 435.00 | 88 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 964.00 | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 105.00 | 291 105.00 | | 291 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 508.00 | | | 218 508.00 |
VB T. V. A. | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 292.00 | 436 315.00 | 716 464.00 | 2 006 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 581.00 | | | 636 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 960.00 | 336 960.00 | | 336 960.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 795.00 | 969 818.00 | 716 464.00 | 2 539 795.00 |