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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AP Constructions | 7 690 162.00 | 4 518 825.00 | 3 171 336.00 | 7 690 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 735.00 | 27 962.00 | 5 774.00 | 33 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 497.00 | 4 546 787.00 | 4 182 710.00 | 8 729 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 021.00 | 493 676.00 | 269 345.00 | 763 021.00 |
BZ Autres créances | 198 523.00 | | 198 523.00 | 198 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 155.00 | 58 208.00 | 252 947.00 | 311 155.00 |
CF Disponibilités | 758 507.00 | | 758 507.00 | 758 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 015.00 | 551 884.00 | 1 490 131.00 | 2 042 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 511.00 | 5 098 671.00 | 5 672 840.00 | 10 771 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 467.00 | 1 120 695.00 | | 1 274 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 377.00 | 153 772.00 | | 127 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 344.00 | 1 290 967.00 | | 1 418 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 189 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 189 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 783.00 | 2 822 964.00 | | 3 557 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 961.00 | 322 367.00 | | 361 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 763.00 | 77 388.00 | | 99 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 717.00 | 88 557.00 | | 154 717.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 496.00 | 3 311 548.00 | | 4 174 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 840.00 | 4 791 515.00 | | 5 672 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 136.00 | | 1 968 136.00 | 1 968 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 136.00 | | 1 968 136.00 | 1 968 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 8 274.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 8 274.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 117.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 117.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | -3 843.00 | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | 61 758.00 | | 29 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 036.00 | 2 006 292.00 | | 2 256 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 659.00 | 1 852 519.00 | | 2 128 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 377.00 | 153 772.00 | | 127 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 459.00 | | 911 580.00 | 7 850 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 542.00 | | 8 729 497.00 | 32 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 542.00 | | 8 719 897.00 | 32 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850 459.00 | | 901 980.00 | 7 850 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 964.00 | 337 823.00 | | 4 208 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208 964.00 | 337 823.00 | | 4 208 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | 20 000.00 | 129 000.00 | 189 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 293.00 | 470 169.00 | 124 786.00 | 148 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 667.00 | 58 208.00 | 19 667.00 | 19 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 960.00 | 528 377.00 | 144 453.00 | 167 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 960.00 | 548 377.00 | 273 453.00 | 356 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 169.00 | 253 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 208.00 | 19 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 961.00 | 361 961.00 | | 361 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 233.00 | 641 233.00 | | 641 233.00 |
VB T. V. A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VC Groupe et associés | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557 783.00 | 391 027.00 | 2 129 054.00 | 3 557 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 916.00 | | | 961 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 953.00 | 972 353.00 | 9 600.00 | 981 953.00 |
VW T.V.A. | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 496.00 | 1 007 740.00 | 2 129 054.00 | 4 174 496.00 |