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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 3 507.00 | 2 545.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | 500.00 | 30.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 707.00 | 6 107.00 | 1 309 599.00 | 1 315 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 784.00 | 3 600.00 | 125 184.00 | 128 784.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 762.00 | | 334 762.00 | 334 762.00 |
CF Disponibilités | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 122.00 | 3 600.00 | 535 522.00 | 539 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 829.00 | 9 707.00 | 1 845 122.00 | 1 854 829.00 |
CU Autres participations | 1 276 284.00 | | 1 276 284.00 | 1 276 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 189.00 | | | 1 142 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
DK Provisions réglementées | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 055.00 | | | 1 447 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 619.00 | | | 319 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 067.00 | | | 398 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 122.00 | | | 1 845 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 067.00 | | | 398 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 260.00 | | 1 027 260.00 | 1 027 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 260.00 | | 1 027 260.00 | 1 027 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 916.00 | | | 1 242 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 761.00 | | | 992 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 548.00 | | | 1 269 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 815.00 | | | 1 255 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845.00 | 762.00 | | 4 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 762.00 | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 606.00 | 1 285.00 | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 1 285.00 | | 2 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 240.00 | 138 710.00 | 530.00 | 139 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 067.00 | 398 067.00 | | 398 067.00 |