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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 2 501.00 | 5 350.00 | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 4 049.00 | 1 042.00 | 5 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | 500.00 | 30.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 498.00 | 7 050.00 | 1 313 447.00 | 1 320 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 588.00 | 8 580.00 | 163 008.00 | 171 588.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 465.00 | | 435 465.00 | 435 465.00 |
CF Disponibilités | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 036.00 | 8 580.00 | 676 456.00 | 685 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 534.00 | 15 630.00 | 1 989 904.00 | 2 005 534.00 |
CU Autres participations | 1 276 284.00 | | 1 276 284.00 | 1 276 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 361 544.00 | | | 1 361 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
DK Provisions réglementées | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 363.00 | | | 1 562 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 930.00 | | | 362 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 541.00 | | | 427 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 904.00 | | | 1 989 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 541.00 | | | 427 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 085.00 | | 1 072 085.00 | 1 072 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 085.00 | | 1 072 085.00 | 1 072 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 677.00 | | | 1 159 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 828.00 | | | 1 014 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 707.00 | | | 1 315 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 814.00 | | | 1 276 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607.00 | 4 004.00 | 3 061.00 | 5 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 501.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 503.00 | 961.00 | 3 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 891.00 | 1 258.00 | | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | 1 258.00 | | 3 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 171 589.00 | | | 171 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VP Divers | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 930.00 | 362 930.00 | | 362 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 933.00 | 176 403.00 | 530.00 | 176 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 541.00 | 427 541.00 | | 427 541.00 |