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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 1 131.00 | 1 758.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 833.00 | 8 983.00 | 1 286 849.00 | 1 295 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 458.00 | 3 390.00 | 128 068.00 | 131 458.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 918.00 | | 554 918.00 | 554 918.00 |
CF Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 832.00 | 3 390.00 | 713 442.00 | 716 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 665.00 | 12 373.00 | 2 000 292.00 | 2 012 665.00 |
CU Autres participations | 1 269 861.00 | | 1 269 861.00 | 1 269 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 083 569.00 | | | 1 083 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 161.00 | | | 268 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 550.00 | | | 1 402 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 576.00 | | | 498 576.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 741.00 | | | 597 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 292.00 | | | 2 000 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 795.00 | | | 574 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 165.00 | | 1 019 165.00 | 1 019 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 165.00 | | 1 019 165.00 | 1 019 165.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 694.00 | | | 1 289 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 533.00 | | | 1 021 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 161.00 | | | 268 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 916.00 | | 1 810.00 | 1 306 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 423.00 | 1 269 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 1 295 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 23 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 2 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | | 1 810.00 | 3 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 314.00 | | | 1 276 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 52.00 | 2 069.00 | 11 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 52.00 | 2 069.00 | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 577.00 | 475 631.00 | 22 946.00 | 498 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 392.00 | 146 362.00 | 30.00 | 146 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 741.00 | 574 795.00 | 22 946.00 | 597 741.00 |