| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 915.00 | 11 001.00 | 1 295 914.00 | 1 306 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 117.00 | 2 000.00 | 201 117.00 | 203 117.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 392.00 | | 584 392.00 | 584 392.00 |
CF Disponibilités | 84 308.00 | | 84 308.00 | 84 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 957.00 | 2 000.00 | 873 957.00 | 875 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 873.00 | 13 001.00 | 2 169 871.00 | 2 182 873.00 |
CU Autres participations | 1 276 284.00 | | 1 276 284.00 | 1 276 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571 488.00 | | | 1 571 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DK Provisions réglementées | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 812.00 | | | 1 679 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 892.00 | | | 386 892.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 059.00 | | | 490 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 871.00 | | | 2 169 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 059.00 | | | 490 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 746.00 | | 974 746.00 | 974 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 746.00 | | 974 746.00 | 974 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 415.00 | | | 995 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 335.00 | | | 944 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 216.00 | | | 1 311 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 306 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 314.00 | | | 1 276 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885.00 | 116.00 | | 10 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 116.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 145.00 | 278.00 | | 6 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 117.00 | 203 117.00 | | 203 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 241.00 | 207 211.00 | 30.00 | 207 241.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |