| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 735.00 | 116.00 | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 215.00 | 10 885.00 | 1 300 330.00 | 1 311 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 826.00 | 7 090.00 | 268 736.00 | 275 826.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 742.00 | | 503 742.00 | 503 742.00 |
CF Disponibilités | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 261.00 | 7 090.00 | 843 171.00 | 850 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 477.00 | 17 975.00 | 2 143 502.00 | 2 161 477.00 |
CU Autres participations | 1 276 284.00 | | 1 276 284.00 | 1 276 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 565 266.00 | | | 1 565 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
DK Provisions réglementées | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 953.00 | | | 1 666 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 867.00 | | | 384 867.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 548.00 | | | 476 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 502.00 | | | 2 143 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 548.00 | | | 476 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 098.00 | | 987 098.00 | 987 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 098.00 | | 987 098.00 | 987 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 578.00 | | | 1 062 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 856.00 | | | 1 017 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 216.00 | | | 1 311 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 314.00 | | | 1 276 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 268.00 | 2 617.00 | | 8 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 2 617.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 647.00 | 498.00 | | 5 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 647.00 | 498.00 | | 5 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 867.00 | 384 867.00 | | 384 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 826.00 | 275 826.00 | | 275 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 906.00 | 286 876.00 | 30.00 | 286 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 548.00 | 476 548.00 | | 476 548.00 |