| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 498.00 | 60 865.00 | 2 633.00 | 63 498.00 |
AH Fonds commercial | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876.00 | 29 992.00 | 5 884.00 | 35 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 217.00 | 139 596.00 | 71 620.00 | 211 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 213.00 | 230 454.00 | 122 759.00 | 353 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646 703.00 | 58 996.00 | 7 587 707.00 | 7 646 703.00 |
BZ Autres créances | 947 372.00 | | 947 372.00 | 947 372.00 |
CF Disponibilités | 5 951 241.00 | | 5 951 241.00 | 5 951 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 689 024.00 | 58 996.00 | 14 630 027.00 | 14 689 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 042 238.00 | 289 451.00 | 14 752 786.00 | 15 042 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 808.00 | 170 955.00 | | 277 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 557.00 | 291 852.00 | | 821 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 365.00 | 572 808.00 | | 1 209 365.00 |
DP Provisions pour risques | 845 761.00 | 978 028.00 | | 845 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 581.00 | 53 661.00 | | 57 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 342.00 | 1 031 689.00 | | 903 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 487.00 | 5 553 012.00 | | 5 728 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109 865.00 | 3 021 020.00 | | 3 109 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 387.00 | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 29 060.00 | 16 643.00 | | 29 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 766 781.00 | 3 777 004.00 | | 3 766 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 640 078.00 | 12 437 249.00 | | 12 640 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 786.00 | 14 041 746.00 | | 14 752 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 108.00 | 12 422 515.00 | | 12 619 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 28 779 984.00 | | 28 779 984.00 | 28 779 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 780 821.00 | | 28 780 821.00 | 28 780 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 220 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 881 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 213 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095.00 | 37 367.00 | | 32 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 095.00 | 175 554.00 | | 32 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 295.00 | 3 719.00 | | 20 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 295.00 | 3 719.00 | | 20 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 799.00 | 171 834.00 | | 11 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 972.00 | 98 264.00 | | 94 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 143.00 | 97 115.00 | | 102 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 252 946.00 | 19 500 145.00 | | 29 252 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 431 389.00 | 19 208 292.00 | | 28 431 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 557.00 | 291 852.00 | | 821 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 456.00 | | 62 633.00 | 311 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 214.00 | 20 876.00 | | 353 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 523.00 | 530.00 | | 67 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 840.00 | 20 345.00 | | 261 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 999.00 | | 6 055.00 | 61 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 851.00 | | 55 335.00 | 226 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 607.00 | | 1 243.00 | 22 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 424.00 | 41 905.00 | 20 876.00 | 209 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 475.00 | 7 921.00 | 530.00 | 53 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949.00 | 33 985.00 | 20 345.00 | 155 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 689.00 | 238 315.00 | 366 662.00 | 1 031 689.00 |
6T Sur comptes clients | 91 600.00 | 31 705.00 | 64 309.00 | 91 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 600.00 | 31 705.00 | 64 309.00 | 91 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 289.00 | 270 020.00 | 430 971.00 | 1 123 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 487.00 | 5 728 487.00 | | 5 728 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 156.00 | 600 186.00 | 20 970.00 | 621 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 578.00 | 562 578.00 | | 562 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 766 782.00 | 3 766 782.00 | | 3 766 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 576 432.00 | | | 7 576 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
VB T. V. A. | 783 822.00 | | | 783 822.00 |
VC Groupe et associés | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 750.00 | 8 594 750.00 | | 8 594 750.00 |
VW T.V.A. | 1 803 307.00 | 1 803 307.00 | | 1 803 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640 079.00 | 12 619 109.00 | 20 970.00 | 12 640 079.00 |