| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 374.00 | 61 129.00 | 2 245.00 | 63 374.00 |
AH Fonds commercial | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AP Constructions | 18 792.00 | 1 872.00 | 16 920.00 | 18 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 233.00 | 31 470.00 | 10 764.00 | 42 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 492.00 | 197 429.00 | 185 063.00 | 382 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 965.00 | 295 924.00 | 257 041.00 | 552 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122 743.00 | 82 039.00 | 7 040 703.00 | 7 122 743.00 |
BZ Autres créances | 979 267.00 | | 979 267.00 | 979 267.00 |
CF Disponibilités | 5 427 374.00 | | 5 427 374.00 | 5 427 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 540 132.00 | 82 039.00 | 13 458 093.00 | 13 540 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 093 097.00 | 377 964.00 | 13 715 133.00 | 14 093 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 722 282.00 | 549 366.00 | | 722 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 723.00 | 372 916.00 | | 282 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 004.00 | 1 032 282.00 | | 1 115 004.00 |
DP Provisions pour risques | 847 488.00 | 895 040.00 | | 847 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 936.00 | 59 142.00 | | 52 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 424.00 | 954 182.00 | | 900 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 553.00 | | | 311 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 024.00 | 5 568 387.00 | | 3 815 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393 002.00 | 3 649 631.00 | | 3 393 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 362.00 | 11 451.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 22 528.00 | | 3 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 067 838.00 | 3 735 527.00 | | 4 067 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 699 705.00 | 12 987 523.00 | | 11 699 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 715 133.00 | 14 973 987.00 | | 13 715 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 987 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FG Production vendue services | 24 197 702.00 | | 24 197 702.00 | 24 197 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 199 952.00 | | 24 199 952.00 | 24 199 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 528 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 374 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 388.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 293 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 369.00 | 37 528.00 | | 54 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 869.00 | 37 528.00 | | 54 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | 12 436.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 217.00 | 12 436.00 | | 38 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 652.00 | 25 092.00 | | 16 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 536.00 | 41 454.00 | | 34 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 670.00 | -60 688.00 | | -65 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 583 125.00 | 24 050 788.00 | | 24 583 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 300 403.00 | 23 677 871.00 | | 24 300 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 723.00 | 372 916.00 | | 282 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 381.00 | | 51 715.00 | 503 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 552 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 443 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 528.00 | | 2 870.00 | 64 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 068.00 | | 48 580.00 | 397 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 784.00 | | 265.00 | 41 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 076.00 | 59 896.00 | 47.00 | 236 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 570.00 | 2 583.00 | | 62 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 506.00 | 57 312.00 | 47.00 | 173 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 182.00 | 250 388.00 | 304 146.00 | 954 182.00 |
6T Sur comptes clients | 31 995.00 | 62 908.00 | 12 863.00 | 31 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 995.00 | 62 908.00 | 12 863.00 | 31 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 177.00 | 313 296.00 | 317 009.00 | 986 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 296.00 | 317 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 024.00 | 3 815 024.00 | | 3 815 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 266.00 | 245 266.00 | | 245 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 017.00 | 896 017.00 | | 896 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 067 838.00 | 4 067 838.00 | | 4 067 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 022 143.00 | 7 022 143.00 | | 7 022 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410 449.00 | 410 449.00 | | 410 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VB T. V. A. | 341 369.00 | 341 369.00 | | 341 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 553.00 | 311 553.00 | | 311 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VP Divers | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150 608.00 | 8 150 608.00 | | 8 150 608.00 |
VW T.V.A. | 2 160 647.00 | 2 160 647.00 | | 2 160 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 606 263.00 | 11 606 263.00 | | 11 606 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |