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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 129.00 | 66 043.00 | 5 086.00 | 71 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AP Constructions | 18 792.00 | 3 751.00 | 15 041.00 | 18 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 734.00 | 41 956.00 | 17 778.00 | 59 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 759.00 | 196 782.00 | 165 977.00 | 362 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 916.00 | 312 557.00 | 246 359.00 | 558 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 759 142.00 | 103 022.00 | 8 656 120.00 | 8 759 142.00 |
BZ Autres créances | 503 255.00 | | 503 255.00 | 503 255.00 |
CF Disponibilités | 4 794 101.00 | | 4 794 101.00 | 4 794 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 114 853.00 | 103 022.00 | 14 011 831.00 | 14 114 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 769.00 | 415 579.00 | 14 258 190.00 | 14 673 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 859 004.00 | 722 282.00 | | 859 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 810.00 | 282 723.00 | | 278 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 814.00 | 1 115 004.00 | | 1 247 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216 373.00 | 847 488.00 | | 1 216 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 505.00 | 52 936.00 | | 97 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 876.00 | 900 424.00 | | 1 313 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311 553.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 078.00 | 93 442.00 | | 164 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 752.00 | 3 815 024.00 | | 4 050 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 153.00 | 3 393 002.00 | | 3 191 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 15 362.00 | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 19 569.00 | 3 483.00 | | 19 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 261 107.00 | 4 067 838.00 | | 4 261 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 696 498.00 | 11 699 705.00 | | 11 696 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 258 190.00 | 13 715 133.00 | | 14 258 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 22 200 419.00 | | 22 200 419.00 | 22 200 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 201 739.00 | | 22 201 739.00 | 22 201 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 520 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 816 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 618 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629 249.00 | |
GE Autres charges | | | 26 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 075 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 272.00 | 54 369.00 | | 22 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 272.00 | 54 869.00 | | 22 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 36 912.00 | | 8 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 38 217.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352.00 | 16 652.00 | | 13 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 629.00 | 34 536.00 | | 65 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 453.00 | -65 670.00 | | 113 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 542 610.00 | 24 583 125.00 | | 22 542 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 263 800.00 | 24 300 403.00 | | 22 263 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 810.00 | 282 723.00 | | 278 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 965.00 | | 56 111.00 | 552 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 160.00 | 558 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 160.00 | 441 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 398.00 | | 7 755.00 | 67 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 518.00 | | 47 927.00 | 443 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 049.00 | | 428.00 | 42 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 924.00 | 66 792.00 | 50 160.00 | 295 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 153.00 | 4 914.00 | | 65 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 771.00 | 61 878.00 | 50 160.00 | 230 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 424.00 | 708 034.00 | 294 581.00 | 900 424.00 |
6T Sur comptes clients | 82 039.00 | 23 717.00 | 2 734.00 | 82 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 039.00 | 23 717.00 | 2 734.00 | 82 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 463.00 | 731 752.00 | 297 315.00 | 982 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 752.00 | 297 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 752.00 | 4 050 752.00 | | 4 050 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 168.00 | 294 168.00 | | 294 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 534.00 | 401 534.00 | | 401 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 261 107.00 | 4 261 107.00 | | 4 261 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
UX Autres créances clients | 8 699 430.00 | 8 699 430.00 | | 8 699 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VB T. V. A. | 399 010.00 | 399 010.00 | | 399 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357 050.00 | 9 357 050.00 | | 9 357 050.00 |
VW T.V.A. | 2 344 245.00 | 2 344 245.00 | | 2 344 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 696 498.00 | 11 696 498.00 | | 11 696 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |