| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 234.00 | 73 185.00 | 3 049.00 | 76 234.00 |
AH Fonds commercial | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AP Constructions | 18 792.00 | 5 631.00 | 13 162.00 | 18 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 727.00 | 55 822.00 | 20 906.00 | 76 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 974.00 | 228 968.00 | 146 007.00 | 374 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 813.00 | 367 629.00 | 226 184.00 | 593 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 238 766.00 | 108 482.00 | 11 130 283.00 | 11 238 766.00 |
BZ Autres créances | 660 588.00 | | 660 588.00 | 660 588.00 |
CF Disponibilités | 6 946 101.00 | | 6 946 101.00 | 6 946 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 860 824.00 | 108 482.00 | 18 752 341.00 | 18 860 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 454 637.00 | 476 111.00 | 18 978 526.00 | 19 454 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 814.00 | 859 004.00 | | 1 137 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 701.00 | 278 810.00 | | 279 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 515.00 | 1 247 814.00 | | 1 527 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 398.00 | 1 216 373.00 | | 1 225 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 037.00 | 97 505.00 | | 70 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 435.00 | 1 313 878.00 | | 1 295 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 120.00 | 164 078.00 | | 93 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 297.00 | 4 050 752.00 | | 4 029 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077 033.00 | 3 191 153.00 | | 4 077 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 168.00 | 9 840.00 | | 12 168.00 |
EA Autres dettes | 49 693.00 | 19 569.00 | | 49 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 894 266.00 | 4 261 107.00 | | 7 894 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 155 576.00 | 11 696 498.00 | | 16 155 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 978 526.00 | 14 258 190.00 | | 18 978 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 639 815.00 | | 26 639 815.00 | 26 639 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 639 815.00 | | 26 639 815.00 | 26 639 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 229 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 399 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 732 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 860.00 | 22 272.00 | | 30 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 919.00 | 22 272.00 | | 30 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 664.00 | 8 920.00 | | 23 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 836.00 | 8 920.00 | | 23 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | 13 352.00 | | 7 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 884.00 | 65 629.00 | | 83 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 850.00 | 113 453.00 | | 139 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 260 250.00 | 22 542 610.00 | | 27 260 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 980 550.00 | 22 263 800.00 | | 26 980 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 701.00 | 278 810.00 | | 279 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 916.00 | | 55 340.00 | 558 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 443.00 | 593 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 80 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 143.00 | 470 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 153.00 | | 7 405.00 | 75 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 285.00 | | 47 352.00 | 441 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 478.00 | | 583.00 | 42 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 557.00 | 75 344.00 | 20 271.00 | 312 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 067.00 | 9 442.00 | 2 300.00 | 70 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 489.00 | 65 902.00 | 17 971.00 | 242 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 878.00 | 464 299.00 | 482 741.00 | 1 313 878.00 |
6T Sur comptes clients | 103 022.00 | 112 091.00 | 106 631.00 | 103 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 022.00 | 112 091.00 | 106 631.00 | 103 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 900.00 | 576 389.00 | 589 372.00 | 1 416 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 297.00 | 4 029 297.00 | | 4 029 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 144.00 | 597 144.00 | | 597 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 761.00 | 599 761.00 | | 599 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 813.00 | 142 813.00 | | 142 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 894 266.00 | 7 894 266.00 | | 7 894 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
UX Autres créances clients | 11 161 968.00 | 11 161 968.00 | | 11 161 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 656.00 | 160 656.00 | | 160 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VB T. V. A. | 420 922.00 | 420 922.00 | | 420 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951 604.00 | 11 951 604.00 | | 11 951 604.00 |
VW T.V.A. | 2 710 611.00 | 2 710 611.00 | | 2 710 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 155 576.00 | 16 155 576.00 | | 16 155 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |