| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
AH Fonds commercial | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AP Constructions | 29 320.00 | 8 399.00 | 20 920.00 | 29 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 207.00 | 60 466.00 | 13 741.00 | 74 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 379.00 | 235 567.00 | 136 812.00 | 372 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 228.00 | 383 695.00 | 214 534.00 | 598 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 593.00 | 6 974.00 | 4 607 618.00 | 4 614 593.00 |
BZ Autres créances | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
CF Disponibilités | 10 868 972.00 | | 10 868 972.00 | 10 868 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 939 211.00 | 6 974.00 | 15 932 236.00 | 15 939 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 537 439.00 | 390 669.00 | 16 146 770.00 | 16 537 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 515.00 | 1 137 814.00 | | 817 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 661.00 | 279 701.00 | | 772 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 176.00 | 1 527 515.00 | | 1 700 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 209 503.00 | 1 225 398.00 | | 1 209 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 711.00 | 70 037.00 | | 69 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 214.00 | 1 295 435.00 | | 1 279 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 696.00 | 93 120.00 | | 185 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 046.00 | 4 029 297.00 | | 1 901 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 473.00 | 4 077 033.00 | | 2 841 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 563.00 | 12 168.00 | | 14 563.00 |
EA Autres dettes | 93 258.00 | 49 693.00 | | 93 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 131 345.00 | 7 894 266.00 | | 8 131 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 167 380.00 | 16 155 576.00 | | 13 167 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 146 770.00 | 18 978 526.00 | | 16 146 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 26 513 740.00 | | 26 513 740.00 | 26 513 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 514 236.00 | | 26 514 236.00 | 26 514 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 270 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 740 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 329 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 279.00 | 30 860.00 | | 259 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 279.00 | 30 919.00 | | 259 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 517.00 | 23 664.00 | | 44 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 517.00 | 23 836.00 | | 44 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 762.00 | 7 083.00 | | 214 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 334.00 | 83 884.00 | | 157 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 408.00 | 139 850.00 | | 226 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 529 951.00 | 27 260 250.00 | | 27 529 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 757 290.00 | 26 980 550.00 | | 26 757 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 661.00 | 279 701.00 | | 772 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 813.00 | | 59 120.00 | 593 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 705.00 | 598 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 79 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 709.00 | 475 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 494.00 | | 59 120.00 | 470 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 629.00 | 70 771.00 | 54 705.00 | 367 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 209.00 | 2 053.00 | | 77 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 420.00 | 68 718.00 | 54 705.00 | 290 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 435.00 | 573 337.00 | 589 557.00 | 1 295 435.00 |
6T Sur comptes clients | 108 482.00 | 17 325.00 | 118 833.00 | 108 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 482.00 | 17 325.00 | 118 833.00 | 108 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 917.00 | 590 662.00 | 708 390.00 | 1 403 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 046.00 | 1 901 046.00 | | 1 901 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 516.00 | 693 516.00 | | 693 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 661.00 | 442 661.00 | | 442 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 955.00 | 278 955.00 | | 278 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 131 345.00 | 8 131 345.00 | | 8 131 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 990.00 | 4 589 990.00 | | 4 589 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VB T. V. A. | 281 850.00 | 281 850.00 | | 281 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 300.00 | 5 113 300.00 | | 5 113 300.00 |
VW T.V.A. | 1 488 240.00 | 1 488 240.00 | | 1 488 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 167 380.00 | 13 167 380.00 | | 13 167 380.00 |