| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 504.00 | 58 545.00 | 1 958.00 | 60 504.00 |
AH Fonds commercial | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AP Constructions | 7 256.00 | 203.00 | 7 053.00 | 7 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 720.00 | 26 324.00 | 9 396.00 | 35 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 093.00 | 146 979.00 | 207 114.00 | 354 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 381.00 | 236 075.00 | 267 305.00 | 503 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 906 192.00 | 31 995.00 | 8 874 197.00 | 8 906 192.00 |
BZ Autres créances | 1 156 564.00 | | 1 156 564.00 | 1 156 564.00 |
CF Disponibilités | 4 624 197.00 | | 4 624 197.00 | 4 624 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738 677.00 | 31 995.00 | 14 706 682.00 | 14 738 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 057.00 | 268 070.00 | 14 973 987.00 | 15 242 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 366.00 | 277 808.00 | | 549 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 916.00 | 821 557.00 | | 372 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 282.00 | 1 209 366.00 | | 1 032 282.00 |
DP Provisions pour risques | 895 040.00 | 845 761.00 | | 895 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 142.00 | 57 581.00 | | 59 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 182.00 | 903 342.00 | | 954 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 387.00 | 5 728 487.00 | | 5 568 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 649 631.00 | 3 109 866.00 | | 3 649 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 451.00 | 5 883.00 | | 11 451.00 |
EA Autres dettes | 22 528.00 | 29 061.00 | | 22 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735 527.00 | 3 766 782.00 | | 3 735 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 987 523.00 | 12 640 079.00 | | 12 987 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 987.00 | 14 752 787.00 | | 14 973 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 987 523.00 | 12 619 109.00 | | 12 987 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FG Production vendue services | 23 704 529.00 | | 23 704 529.00 | 23 704 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 706 323.00 | | 23 706 323.00 | 23 706 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 013 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 325 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 677 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 772.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 528.00 | 32 095.00 | | 37 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 528.00 | 32 095.00 | | 37 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 436.00 | 20 295.00 | | 12 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 092.00 | 11 800.00 | | 25 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 454.00 | 94 972.00 | | 41 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 688.00 | 102 143.00 | | -60 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 050 788.00 | 29 252 947.00 | | 24 050 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 677 871.00 | 28 431 390.00 | | 23 677 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 916.00 | 821 557.00 | | 372 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 214.00 | | 150 167.00 | 353 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 523.00 | | -2 995.00 | 67 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 840.00 | | 135 228.00 | 261 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | 17 934.00 | 23 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 455.00 | 57 676.00 | 52 055.00 | 230 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 865.00 | 8 454.00 | 6 750.00 | 60 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 589.00 | 49 221.00 | 45 305.00 | 169 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 342.00 | 324 998.00 | 274 158.00 | 903 342.00 |
6T Sur comptes clients | 58 997.00 | 5 250.00 | 32 252.00 | 58 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 997.00 | 5 250.00 | 32 252.00 | 58 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 339.00 | 330 248.00 | 306 410.00 | 962 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 248.00 | 306 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 387.00 | 5 568 387.00 | | 5 568 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 868.00 | 553 868.00 | | 553 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 669.00 | 639 669.00 | | 639 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735 527.00 | 3 735 527.00 | | 3 735 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
UX Autres créances clients | 8 871 984.00 | | | 8 871 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
VB T. V. A. | 572 430.00 | | | 572 430.00 |
VC Groupe et associés | 218 647.00 | | | 218 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VP Divers | 190 946.00 | | | 190 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152 064.00 | 10 152 064.00 | | 10 152 064.00 |
VW T.V.A. | 2 335 223.00 | 2 335 223.00 | | 2 335 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 987 523.00 | 12 987 523.00 | | 12 987 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |