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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 797.00 | 21 212.00 | 4 585.00 | 25 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 27 855.00 | 6 188.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 999.00 | 69 957.00 | 54 042.00 | 123 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 916.00 | 153 431.00 | 97 485.00 | 250 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 717.00 | 39 262.00 | 409 454.00 | 448 717.00 |
BZ Autres créances | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CF Disponibilités | 351 657.00 | | 351 657.00 | 351 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 948.00 | 39 262.00 | 951 686.00 | 990 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 864.00 | 192 694.00 | 1 049 171.00 | 1 241 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 164 485.00 | 130 087.00 | | 164 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 601.00 | 109 399.00 | | 104 601.00 |
DL TOTAL (I) | 282 789.00 | 253 187.00 | | 282 789.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 70 000.00 | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 70 000.00 | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 556.00 | 46 837.00 | | 36 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 356.00 | 18 029.00 | | 43 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 486.00 | 229 998.00 | | 132 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 390.00 | 607 298.00 | | 389 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 170.00 | 101 683.00 | | 84 170.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 3 466.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 882.00 | 1 007 310.00 | | 695 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 171.00 | 1 330 497.00 | | 1 049 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 794.00 | 970 754.00 | | 669 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 068.00 | | 6 506.00 | 260 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658.00 | 250 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 498.00 | 183 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 852.00 | | 6 485.00 | 192 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 21.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 754.00 | 23 053.00 | 14 376.00 | 144 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 347.00 | 23 053.00 | 14 376.00 | 110 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 25 500.00 | 25 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 603.00 | 7 020.00 | 2 360.00 | 34 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 603.00 | 7 020.00 | 2 360.00 | 34 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 603.00 | 32 520.00 | 27 360.00 | 104 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 520.00 | 27 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 390.00 | 389 390.00 | | 389 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 398 751.00 | | | 398 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
VB T. V. A. | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 556.00 | 10 468.00 | 26 088.00 | 36 556.00 |
VI Groupe et associés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 900.00 | 506 900.00 | | 506 900.00 |
VW T.V.A. | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 396.00 | 537 308.00 | 26 088.00 | 563 396.00 |