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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 36 971.00 | 21 028.00 | 15 943.00 | 36 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 164.00 | 32 523.00 | 6 641.00 | 39 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 969.00 | 69 233.00 | 115 736.00 | 184 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 078.00 | 150 934.00 | 171 144.00 | 322 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 785.00 | 1 361.00 | 570 423.00 | 571 785.00 |
BZ Autres créances | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 895.00 | | 178 895.00 | 178 895.00 |
CF Disponibilités | 511 916.00 | | 511 916.00 | 511 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 253.00 | 1 361.00 | 1 383 892.00 | 1 385 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 331.00 | 152 295.00 | 1 555 036.00 | 1 707 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 146 102.00 | 179 427.00 | | 146 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 928.00 | 109 176.00 | | 153 928.00 |
DL TOTAL (I) | 313 732.00 | 302 304.00 | | 313 732.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 34 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 34 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 656.00 | 27 395.00 | | 29 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 076.00 | 489 752.00 | | 342 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 049.00 | 639 504.00 | | 588 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 327.00 | 89 373.00 | | 206 327.00 |
EA Autres dettes | 20 195.00 | 9 006.00 | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 303.00 | 1 316 642.00 | | 1 186 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 036.00 | 1 652 947.00 | | 1 555 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 303.00 | 1 268 682.00 | | 1 186 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 052.00 | | 90 218.00 | 317 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 192.00 | 322 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 098.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 58 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 935.00 | 261 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 857.00 | | 90 182.00 | 249 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 35.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 876.00 | 24 502.00 | 28 444.00 | 154 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | 159.00 | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 469.00 | 24 502.00 | 22 187.00 | 120 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 55 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | 1 111.00 | 2 135.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 1 111.00 | 2 135.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 385.00 | 56 111.00 | 36 135.00 | 36 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 111.00 | 36 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 049.00 | 588 049.00 | | 588 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 569 310.00 | 569 310.00 | | 569 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VI Groupe et associés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 625.00 | 634 625.00 | | 634 625.00 |
VW T.V.A. | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 227.00 | 844 227.00 | | 844 227.00 |