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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 254.00 | 28 416.00 | 838.00 | 29 254.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 38 579.00 | 21 876.00 | 16 704.00 | 38 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 664.00 | 34 487.00 | 7 177.00 | 41 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 530.00 | 100 869.00 | 91 661.00 | 192 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 851.00 | 185 648.00 | 149 203.00 | 334 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 759.00 | 17 979.00 | 487 779.00 | 505 759.00 |
BZ Autres créances | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 829.00 | | 208 829.00 | 208 829.00 |
CF Disponibilités | 724 502.00 | | 724 502.00 | 724 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 964.00 | 17 979.00 | 1 513 984.00 | 1 531 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 814.00 | 203 627.00 | 1 663 187.00 | 1 866 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 160 030.00 | 146 102.00 | | 160 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 804.00 | 153 928.00 | | 153 804.00 |
DL TOTAL (I) | 327 536.00 | 313 732.00 | | 327 536.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | 55 000.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 55 000.00 | | 41 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 643.00 | 29 656.00 | | 39 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 215.00 | 342 076.00 | | 490 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 362.00 | 588 049.00 | | 548 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 760.00 | 206 327.00 | | 162 760.00 |
EA Autres dettes | 52 972.00 | 20 195.00 | | 52 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 951.00 | 1 186 303.00 | | 1 293 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 187.00 | 1 555 036.00 | | 1 663 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 951.00 | 1 186 303.00 | | 1 293 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 078.00 | | 21 249.00 | 322 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 334 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 475.00 | 272 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 640.00 | | 1 104.00 | 58 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 104.00 | | 20 145.00 | 261 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 934.00 | 40 231.00 | 5 517.00 | 150 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 266.00 | | 28 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 784.00 | 39 965.00 | 5 517.00 | 122 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 41 700.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 17 729.00 | 1 111.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 17 729.00 | 1 111.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 361.00 | 59 429.00 | 56 111.00 | 56 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 429.00 | 56 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 362.00 | 548 362.00 | | 548 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 486 252.00 | 486 252.00 | | 486 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
VI Groupe et associés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 916.00 | 595 916.00 | | 595 916.00 |
VW T.V.A. | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 736.00 | 803 736.00 | | 803 736.00 |