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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 797.00 | 22 303.00 | 3 494.00 | 25 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 686.00 | 29 359.00 | 3 326.00 | 32 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 375.00 | 68 806.00 | 122 569.00 | 191 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 052.00 | 154 876.00 | 162 177.00 | 317 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 026.00 | 2 385.00 | 458 640.00 | 461 026.00 |
BZ Autres créances | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 344.00 | | 234 344.00 | 234 344.00 |
CF Disponibilités | 642 802.00 | | 642 802.00 | 642 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 155.00 | 2 385.00 | 1 490 770.00 | 1 493 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 208.00 | 157 261.00 | 1 652 947.00 | 1 810 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 179 427.00 | 194 087.00 | | 179 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 176.00 | 90 340.00 | | 109 176.00 |
DL TOTAL (I) | 302 304.00 | 298 129.00 | | 302 304.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 58 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 58 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 614.00 | 26 088.00 | | 61 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 395.00 | 21 264.00 | | 27 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 752.00 | 220 799.00 | | 489 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 504.00 | 702 769.00 | | 639 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 373.00 | 93 531.00 | | 89 373.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 41 063.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 642.00 | 1 105 516.00 | | 1 316 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 947.00 | 1 461 644.00 | | 1 652 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 682.00 | 1 090 085.00 | | 1 268 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 214.00 | | 127 880.00 | 249 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 042.00 | 317 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 042.00 | 249 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 117.00 | | 127 782.00 | 182 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | 98.00 | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954.00 | 23 891.00 | 36 970.00 | 167 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 547.00 | 23 891.00 | 36 970.00 | 133 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 34 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 616.00 | 2 135.00 | 37 366.00 | 37 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 616.00 | 2 135.00 | 37 366.00 | 37 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 616.00 | 36 135.00 | 95 366.00 | 95 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 135.00 | 95 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 504.00 | 639 504.00 | | 639 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 456 328.00 | 456 328.00 | | 456 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 614.00 | 13 654.00 | 47 960.00 | 61 614.00 |
VI Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 476.00 | 549 476.00 | | 549 476.00 |
VW T.V.A. | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 891.00 | 778 931.00 | 47 960.00 | 826 891.00 |