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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 797.00 | 21 790.00 | 4 007.00 | 25 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 686.00 | 26 874.00 | 5 812.00 | 32 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 634.00 | 84 884.00 | 38 751.00 | 123 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 215.00 | 167 954.00 | 81 260.00 | 249 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BP En cours de production de services | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 723.00 | 37 616.00 | 382 108.00 | 419 723.00 |
BZ Autres créances | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 154.00 | | 172 154.00 | 172 154.00 |
CF Disponibilités | 593 155.00 | | 593 155.00 | 593 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 000.00 | 37 616.00 | 1 380 384.00 | 1 418 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 214.00 | 205 570.00 | 1 461 644.00 | 1 667 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 194 087.00 | 164 485.00 | | 194 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 340.00 | 104 601.00 | | 90 340.00 |
DL TOTAL (I) | 298 129.00 | 282 789.00 | | 298 129.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 69 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 70 500.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 088.00 | 36 556.00 | | 26 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 43 356.00 | | 21 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 799.00 | 132 486.00 | | 220 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 769.00 | 389 390.00 | | 702 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 531.00 | 84 170.00 | | 93 531.00 |
EA Autres dettes | 41 063.00 | 9 924.00 | | 41 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 516.00 | 695 882.00 | | 1 105 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 644.00 | 1 049 171.00 | | 1 461 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 085.00 | 669 794.00 | | 1 090 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 916.00 | | 2 792.00 | 250 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 249 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 182 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 839.00 | | 2 771.00 | 183 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 21.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 431.00 | 18 935.00 | 4 412.00 | 153 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 024.00 | 18 935.00 | 4 412.00 | 119 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | 23 000.00 | 35 500.00 | 70 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 262.00 | 2 046.00 | 3 693.00 | 39 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 262.00 | 2 046.00 | 3 693.00 | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 762.00 | 25 046.00 | 39 193.00 | 109 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 046.00 | 39 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 769.00 | 702 769.00 | | 702 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
VB T. V. A. | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 088.00 | 10 657.00 | 15 431.00 | 26 088.00 |
VI Groupe et associés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 383.00 | 569 383.00 | | 569 383.00 |
VW T.V.A. | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 716.00 | 869 285.00 | 15 431.00 | 884 716.00 |