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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 254.00 | 28 785.00 | 469.00 | 29 254.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 35 912.00 | 27 715.00 | 8 198.00 | 35 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 164.00 | 37 206.00 | 11 958.00 | 49 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 577.00 | 139 944.00 | 173 632.00 | 313 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 230.00 | 233 650.00 | 228 580.00 | 462 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 411.00 | 23 178.00 | 612 232.00 | 635 411.00 |
BZ Autres créances | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 415.00 | | 248 415.00 | 248 415.00 |
CF Disponibilités | 778 063.00 | | 778 063.00 | 778 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 577.00 | 23 178.00 | 1 783 399.00 | 1 806 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 808.00 | 256 828.00 | 2 011 979.00 | 2 268 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DG Autres réserves | 173 834.00 | 160 030.00 | | 173 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 125.00 | 153 804.00 | | 33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 220 661.00 | 327 536.00 | | 220 661.00 |
DP Provisions pour risques | 55 455.00 | 41 700.00 | | 55 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 455.00 | 41 700.00 | | 55 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 520.00 | 39 643.00 | | 21 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 265.00 | 490 215.00 | | 752 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 579.00 | 548 362.00 | | 683 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 532.00 | 162 760.00 | | 146 532.00 |
EA Autres dettes | 62 967.00 | 52 972.00 | | 62 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 863.00 | 1 293 951.00 | | 1 735 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 979.00 | 1 663 187.00 | | 2 011 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 863.00 | 1 293 951.00 | | 1 735 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 851.00 | | 130 046.00 | 334 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 462 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 398 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 773.00 | | 128 546.00 | 272 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 1 500.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 648.00 | 48 101.00 | 96.00 | 185 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 416.00 | 369.00 | | 28 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 232.00 | 47 732.00 | 96.00 | 157 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | 55 455.00 | 41 700.00 | 41 700.00 |
6T Sur comptes clients | 17 979.00 | 19 130.00 | 13 931.00 | 17 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 979.00 | 19 130.00 | 13 931.00 | 17 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 679.00 | 74 585.00 | 55 631.00 | 59 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 585.00 | 55 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 579.00 | 683 579.00 | | 683 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 610 127.00 | 610 127.00 | | 610 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VB T. V. A. | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 731.00 | 777 731.00 | | 777 731.00 |
VW T.V.A. | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 598.00 | 983 598.00 | | 983 598.00 |