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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AN Terrains | 20 917.00 | 10 573.00 | 10 343.00 | 20 917.00 |
AP Constructions | 118 141.00 | 80 510.00 | 37 630.00 | 118 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 763.00 | 83 104.00 | 3 659.00 | 86 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 419.00 | 216 137.00 | 182 282.00 | 398 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 585.00 | 397 938.00 | 426 646.00 | 824 585.00 |
BT Marchandises | 1 111 992.00 | 14 798.00 | 1 097 194.00 | 1 111 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 069.00 | 2 232.00 | 209 837.00 | 212 069.00 |
BZ Autres créances | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 192.00 | 17 030.00 | 1 342 162.00 | 1 359 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 777.00 | 414 969.00 | 1 768 808.00 | 2 183 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 502 810.00 | 454 950.00 | | 502 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 361.00 | 47 860.00 | | 50 361.00 |
DL TOTAL (I) | 595 521.00 | 545 160.00 | | 595 521.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 346.00 | 399 668.00 | | 497 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 203.00 | 150 279.00 | | 48 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | 4 100.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 443.00 | 435 391.00 | | 501 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 443.00 | 155 759.00 | | 105 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 346.00 | | |
EA Autres dettes | 11 601.00 | 187 157.00 | | 11 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702.00 | 2 837.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 288.00 | 1 351 538.00 | | 1 170 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 808.00 | 1 899 699.00 | | 1 768 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 528.00 | 96 158.00 | | 211 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 609 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | -19 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 182 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 955 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 2 615.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 12 524.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 154.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 1 154.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 11 371.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 529.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 769.00 | 6 768 373.00 | | 7 217 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 408.00 | 6 720 513.00 | | 7 167 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 361.00 | 47 860.00 | | 50 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | 2 753.00 | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 907.00 | | | 816 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 406.00 | | | 181 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 449.00 | | | 616 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 308.00 | 44 630.00 | | 353 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 694.00 | 44 630.00 | | 345 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 443.00 | 501 443.00 | | 501 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
UX Autres créances clients | 212 069.00 | | | 212 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 528.00 | 211 528.00 | | 211 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 818.00 | 36 410.00 | 106 408.00 | 285 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 767.00 | 246 827.00 | 18 940.00 | 265 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 738.00 | 916 329.00 | 106 408.00 | 1 165 738.00 |