| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 450 934.00 | | 450 934.00 | 450 934.00 |
AN Terrains | 16 090.00 | 10 311.00 | 5 779.00 | 16 090.00 |
AP Constructions | 97 558.00 | 89 583.00 | 7 975.00 | 97 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 025.00 | 101 585.00 | 135 440.00 | 237 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 935.00 | 325 846.00 | 731 089.00 | 1 056 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 406.00 | 534 940.00 | 1 345 466.00 | 1 880 406.00 |
BT Marchandises | 1 367 540.00 | 30 227.00 | 1 337 313.00 | 1 367 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 147.00 | 6 358.00 | 636 788.00 | 643 147.00 |
BZ Autres créances | 256 111.00 | | 256 111.00 | 256 111.00 |
CF Disponibilités | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 547.00 | 36 585.00 | 2 329 962.00 | 2 366 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 953.00 | 571 525.00 | 3 675 428.00 | 4 246 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 850.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 807 253.00 | 710 680.00 | | 807 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | 97 723.00 | | 8 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 810.00 | 1 035 109.00 | | 1 050 810.00 |
DP Provisions pour risques | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 989.00 | 792 960.00 | | 1 426 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 054.00 | 800 797.00 | | 927 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 374.00 | 151 577.00 | | 217 374.00 |
EA Autres dettes | 35 511.00 | 46 119.00 | | 35 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 929.00 | 1 791 454.00 | | 2 606 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 428.00 | 2 844 254.00 | | 3 675 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 222.00 | 1 791 454.00 | | 2 056 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 963.00 | 252 574.00 | | 21 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 130 206.00 | | 7 130 206.00 | 7 130 206.00 |
FD Production vendue biens | -29 656.00 | -60 137.00 | -89 793.00 | -29 656.00 |
FG Production vendue services | 1 338 809.00 | -198.00 | 1 338 611.00 | 1 338 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 359.00 | -60 335.00 | 8 379 024.00 | 8 439 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 646.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | 35 000.00 | | 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | 69 105.00 | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 32 635.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | 59 180.00 | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 9 925.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 047.00 | 14 382.00 | | -5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 833.00 | 8 223 477.00 | | 8 444 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 436 482.00 | 8 125 754.00 | | 8 436 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | 97 723.00 | | 8 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 922.00 | | 1 036 583.00 | 1 573 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 093.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 099.00 | 1 880 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 346.00 | 458 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 659.00 | 1 407 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 549.00 | | 156 346.00 | 308 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 612.00 | | 861 655.00 | 1 242 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | 18 582.00 | 22 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 655.00 | 121 539.00 | 77 254.00 | 490 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 041.00 | 121 539.00 | 77 254.00 | 483 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 900.00 | 12 327.00 | 11 000.00 | 28 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 258.00 | 12 327.00 | 11 000.00 | 35 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 948.00 | 12 327.00 | 11 000.00 | 52 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 327.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 054.00 | 927 054.00 | | 927 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UX Autres créances clients | 631 273.00 | 631 273.00 | | 631 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
VC Groupe et associés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 026.00 | 854 320.00 | 419 629.00 | 1 405 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 530.00 | | | 816 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 850.00 | 917 850.00 | | 917 850.00 |
VW T.V.A. | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 929.00 | 2 056 222.00 | 419 629.00 | 2 606 929.00 |