| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AN Terrains | 20 917.00 | 12 665.00 | 8 252.00 | 20 917.00 |
AP Constructions | 118 141.00 | 94 108.00 | 24 033.00 | 118 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 795.00 | 87 311.00 | 8 484.00 | 95 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 762.00 | 282 313.00 | 129 448.00 | 411 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 589.00 | 484 011.00 | 363 578.00 | 847 589.00 |
BT Marchandises | 1 046 453.00 | 30 227.00 | 1 016 226.00 | 1 046 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 475.00 | 1 101.00 | 307 374.00 | 308 475.00 |
BZ Autres créances | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 477.00 | 31 328.00 | 1 416 149.00 | 1 447 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 066.00 | 515 339.00 | 1 779 727.00 | 2 295 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 633 907.00 | 553 171.00 | | 633 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 772.00 | 80 737.00 | | 76 772.00 |
DL TOTAL (I) | 753 030.00 | 676 257.00 | | 753 030.00 |
DP Provisions pour risques | 17 690.00 | 17 000.00 | | 17 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 690.00 | 17 000.00 | | 17 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 804.00 | 418 919.00 | | 426 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 006.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 858.00 | 2 993.00 | | 10 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 657.00 | 525 894.00 | | 453 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 208.00 | 152 951.00 | | 99 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 042.00 | 7 368.00 | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 13 437.00 | 33 427.00 | | 13 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 006.00 | 1 163 125.00 | | 1 009 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 727.00 | 1 856 383.00 | | 1 779 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 878.00 | 947 456.00 | | 822 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 851.00 | 169 205.00 | | 213 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 158 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | -13 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 697 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 842 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 349 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 5 466.00 | | 1 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | 5 466.00 | | 7 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | 1 596.00 | | 6 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690.00 | 14 000.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | 15 596.00 | | 13 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 995.00 | -10 130.00 | | -5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 21 595.00 | | 15 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 504.00 | 7 702 294.00 | | 6 889 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 731.00 | 7 621 558.00 | | 6 812 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 773.00 | 80 737.00 | | 76 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | 731.00 | | 2 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 288.00 | | 15 585.00 | 832 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 847 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 406.00 | | | 181 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 029.00 | | 15 585.00 | 631 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 786.00 | 43 226.00 | | 440 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 171.00 | 43 226.00 | | 433 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 6 690.00 | 6 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 6 690.00 | 6 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 657.00 | 453 657.00 | | 453 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
UX Autres créances clients | 308 475.00 | 308 475.00 | | 308 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 851.00 | 213 851.00 | | 213 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 953.00 | 37 683.00 | 32 270.00 | 212 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VP Divers | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 970.00 | 387 911.00 | 19 059.00 | 406 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 148.00 | 822 878.00 | 32 270.00 | 998 148.00 |