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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AN Terrains | 20 917.00 | 11 619.00 | 9 298.00 | 20 917.00 |
AP Constructions | 118 141.00 | 87 624.00 | 30 517.00 | 118 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 903.00 | 85 064.00 | 7 839.00 | 92 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 069.00 | 248 864.00 | 150 205.00 | 399 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 288.00 | 440 786.00 | 391 502.00 | 832 288.00 |
BT Marchandises | 1 106 984.00 | 29 225.00 | 1 077 759.00 | 1 106 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 300.00 | 1 101.00 | 324 199.00 | 325 300.00 |
BZ Autres créances | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 207.00 | 30 326.00 | 1 464 881.00 | 1 495 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 494.00 | 471 112.00 | 1 856 383.00 | 2 327 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 553 171.00 | 502 810.00 | | 553 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 737.00 | 50 361.00 | | 80 737.00 |
DL TOTAL (I) | 676 257.00 | 595 521.00 | | 676 257.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 919.00 | 497 346.00 | | 418 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 006.00 | 48 203.00 | | 21 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993.00 | 4 550.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 894.00 | 501 443.00 | | 525 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 951.00 | 105 443.00 | | 152 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 33 427.00 | 11 601.00 | | 33 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | 1 702.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 125.00 | 1 170 288.00 | | 1 163 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 383.00 | 1 768 808.00 | | 1 856 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 456.00 | 916 329.00 | | 947 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 205.00 | 211 528.00 | | 169 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 010 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | -16 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 669 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 663 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 173 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | 1 792.00 | | 5 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 1 792.00 | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 1 319.00 | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 596.00 | 1 319.00 | | 15 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 130.00 | 473.00 | | -10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 595.00 | 3 946.00 | | 21 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 294.00 | 7 217 769.00 | | 7 702 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 558.00 | 7 167 408.00 | | 7 621 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 737.00 | 50 361.00 | | 80 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731.00 | 2 294.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 585.00 | | | 824 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 406.00 | | | 181 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 239.00 | | | 624 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 938.00 | 42 847.00 | | 397 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 324.00 | 42 847.00 | | 390 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 894.00 | 525 894.00 | | 525 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
UX Autres créances clients | 325 300.00 | | | 325 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 715.00 | 37 038.00 | 69 676.00 | 249 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VP Divers | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 038.00 | 369 695.00 | 19 343.00 | 389 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 133.00 | 947 456.00 | 69 676.00 | 1 160 133.00 |